| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 429.00 | 138 546.00 | 4 883.00 | 143 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 623.00 | 266 634.00 | 84 989.00 | 351 623.00 |
BT Marchandises | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 941 762.00 | | 941 762.00 | 941 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 222.00 | | 1 164 222.00 | 1 164 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 846.00 | 266 634.00 | 1 249 211.00 | 1 515 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 295 528.00 | 295 643.00 | | 295 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 767.00 | 174 889.00 | | 211 767.00 |
DL TOTAL (I) | 595 735.00 | 558 972.00 | | 595 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 480.00 | 397 348.00 | | 458 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 970.00 | 60 663.00 | | 81 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 026.00 | 89 885.00 | | 113 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 476.00 | 547 896.00 | | 653 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 211.00 | 1 106 868.00 | | 1 249 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 009.00 | | | 379 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 385.00 | 351 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 385.00 | 297 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 944.00 | 3 075.00 | 27 385.00 | 290 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 559.00 | 3 075.00 | 27 385.00 | 286 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
UX Autres créances clients | 181 413.00 | 181 413.00 | | 181 413.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 458 480.00 | 458 480.00 | | 458 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 476.00 | 653 476.00 | | 653 476.00 |