| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 4 876.00 | 2 574.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 249.00 | 1 929 564.00 | 184 685.00 | 2 114 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 133.00 | 49 269.00 | 3 863.00 | 53 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 575.00 | 1 983 709.00 | 330 866.00 | 2 314 575.00 |
BT Marchandises | 3 560 553.00 | 81 959.00 | 3 478 595.00 | 3 560 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 233.00 | 32 488.00 | 1 293 745.00 | 1 326 233.00 |
BZ Autres créances | 290 984.00 | | 290 984.00 | 290 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374 509.00 | 37 808.00 | 2 336 701.00 | 2 374 509.00 |
CF Disponibilités | 1 890 515.00 | | 1 890 515.00 | 1 890 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 129.00 | 152 255.00 | 9 417 874.00 | 9 570 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 704.00 | 2 135 964.00 | 9 748 740.00 | 11 884 704.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 830 768.00 | 3 690 278.00 | | 3 830 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 200.00 | 1 153 810.00 | | 979 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 968.00 | 6 824 088.00 | | 6 789 968.00 |
DP Provisions pour risques | 203 974.00 | 215 053.00 | | 203 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 088 641.00 | 1 093 002.00 | | 1 088 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 615.00 | 1 308 055.00 | | 1 292 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 772.00 | 184 238.00 | | 71 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 559.00 | 532 881.00 | | 481 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 369.00 | 626 080.00 | | 586 369.00 |
EA Autres dettes | 334 736.00 | 604 900.00 | | 334 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 722.00 | 194 142.00 | | 191 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 157.00 | 2 142 242.00 | | 1 666 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 740.00 | 10 274 385.00 | | 9 748 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 385.00 | 1 958 003.00 | | 1 594 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 303 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 171 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 441.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 745.00 | 106 390.00 | | 177 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 13 254.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 235.00 | 93 136.00 | | 173 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 872.00 | 560 556.00 | | 476 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 200.00 | 1 153 810.00 | | 979 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 383.00 | | | 2 301 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 190.00 | | | 2 154 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 823.00 | 87 145.00 | 97 259.00 | 1 993 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 600.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 548.00 | 86 545.00 | 97 259.00 | 1 989 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 055.00 | 8 639.00 | 24 079.00 | 1 308 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 055.00 | 8 639.00 | 24 079.00 | 1 308 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 639.00 | 24 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 559.00 | 481 559.00 | | 481 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 736.00 | 334 736.00 | | 334 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 676.00 | 1 799 405.00 | 270.00 | 1 799 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 385.00 | 1 594 385.00 | | 1 594 385.00 |