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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 6 076.00 | 1 374.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 725.00 | 1 921 126.00 | 165 600.00 | 2 086 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 56 335.00 | 7 882.00 | 64 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 193.00 | 1 983 537.00 | 315 656.00 | 2 299 193.00 |
BT Marchandises | 3 407 520.00 | 206 963.00 | 3 200 556.00 | 3 407 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 181.00 | 108 883.00 | 1 261 298.00 | 1 370 181.00 |
BZ Autres créances | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 069.00 | 59 035.00 | 2 094 034.00 | 2 153 069.00 |
CF Disponibilités | 3 024 088.00 | | 3 024 088.00 | 3 024 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 154 451.00 | 374 881.00 | 9 779 569.00 | 10 154 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 643.00 | 2 358 418.00 | 10 095 225.00 | 12 453 643.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 737 693.00 | 3 872 647.00 | | 3 737 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 897.00 | 878 366.00 | | 1 306 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 590.00 | 6 731 013.00 | | 7 024 590.00 |
DP Provisions pour risques | 202 554.00 | 174 026.00 | | 202 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 088.00 | 1 007 833.00 | | 994 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 642.00 | 1 181 859.00 | | 1 196 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 578.00 | 99 202.00 | | 57 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 685.00 | 416 117.00 | | 315 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 911.00 | 535 668.00 | | 820 911.00 |
EA Autres dettes | 483 455.00 | 461 101.00 | | 483 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 364.00 | 178 633.00 | | 196 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 994.00 | 1 690 720.00 | | 1 873 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 225.00 | 9 603 592.00 | | 10 095 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 416.00 | 1 591 518.00 | | 1 816 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 394 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 999 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 393 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 593 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 153 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 682.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 276.00 | 84 017.00 | | 97 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 409.00 | 19 237.00 | | 48 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 867.00 | 64 780.00 | | 48 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 883.00 | 431 755.00 | | 651 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 872 000.00 | 9 081 108.00 | | 10 872 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 103.00 | 8 202 743.00 | | 9 565 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 897.00 | 878 366.00 | | 1 306 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 154.00 | | | 2 323 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 960.00 | | | 2 175 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 671.00 | 77 194.00 | 64 328.00 | 1 970 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 600.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 195.00 | 76 594.00 | 64 328.00 | 1 965 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 859.00 | 66 783.00 | 52 000.00 | 1 181 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 872.00 | 206 963.00 | 146 872.00 | 146 872.00 |
6T Sur comptes clients | 19 789.00 | 149 305.00 | 1 175.00 | 19 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 660.00 | 356 268.00 | 148 047.00 | 166 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 233.00 | 148 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 685.00 | 315 685.00 | | 315 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 455.00 | 483 455.00 | | 483 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
UP Prêts | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 181.00 | 1 370 181.00 | | 1 370 181.00 |
VP Divers | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 911.00 | 820 911.00 | | 820 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 574.00 | 1 569 774.00 | 96 800.00 | 1 666 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 416.00 | 1 816 416.00 | | 1 816 416.00 |