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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 5 476.00 | 1 974.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 113.00 | 1 912 186.00 | 175 928.00 | 2 088 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 53 010.00 | 12 728.00 | 65 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 154.00 | 1 970 671.00 | 352 483.00 | 2 323 154.00 |
BT Marchandises | 3 383 511.00 | 146 872.00 | 3 236 639.00 | 3 383 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 021.00 | 19 789.00 | 1 034 233.00 | 1 054 021.00 |
BZ Autres créances | 210 578.00 | | 210 578.00 | 210 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 822.00 | | 2 501 822.00 | 2 501 822.00 |
CF Disponibilités | 2 113 042.00 | | 2 113 042.00 | 2 113 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 769.00 | 166 660.00 | 9 251 109.00 | 9 417 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 923.00 | 2 137 331.00 | 9 603 592.00 | 11 740 923.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 872 647.00 | 3 830 768.00 | | 3 872 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 366.00 | 979 200.00 | | 878 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 013.00 | 6 789 968.00 | | 6 731 013.00 |
DP Provisions pour risques | 174 026.00 | 203 974.00 | | 174 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 833.00 | 1 088 641.00 | | 1 007 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 859.00 | 1 292 615.00 | | 1 181 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 202.00 | 71 772.00 | | 99 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 117.00 | 481 559.00 | | 416 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 668.00 | 586 369.00 | | 535 668.00 |
EA Autres dettes | 461 101.00 | 334 736.00 | | 461 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 633.00 | 191 722.00 | | 178 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 720.00 | 1 666 157.00 | | 1 690 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 592.00 | 9 748 740.00 | | 9 603 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 518.00 | 1 594 385.00 | | 1 591 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 758 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 939 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 697 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 017.00 | 177 745.00 | | 84 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 237.00 | 4 510.00 | | 19 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 780.00 | 173 235.00 | | 64 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 755.00 | 476 872.00 | | 431 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 108.00 | 9 674 551.00 | | 9 081 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 743.00 | 8 695 350.00 | | 8 202 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 366.00 | 979 200.00 | | 878 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 575.00 | | | 2 314 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 382.00 | | | 2 167 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 709.00 | 86 484.00 | 99 522.00 | 1 983 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 600.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 833.00 | 85 884.00 | 99 522.00 | 1 978 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 615.00 | 12 221.00 | 122 977.00 | 1 292 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 959.00 | 64 913.00 | | 81 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 255.00 | 67 220.00 | 52 815.00 | 152 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 870.00 | 79 441.00 | 175 792.00 | 1 444 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 412.00 | 118 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 029.00 | 19 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 117.00 | 416 117.00 | | 416 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 101.00 | 461 101.00 | | 461 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 021.00 | | | 1 054 021.00 |
VP Divers | 210 578.00 | | | 210 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 668.00 | 535 668.00 | | 535 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 245.00 | 1 317 501.00 | 95 743.00 | 1 413 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 518.00 | 1 591 518.00 | | 1 591 518.00 |