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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 9 947.00 | 3 790.00 | 13 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 524.00 | 1 872 827.00 | 140 697.00 | 2 013 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 454.00 | 63 722.00 | 10 731.00 | 74 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 558.00 | 1 946 496.00 | 295 062.00 | 2 241 558.00 |
BT Marchandises | 3 411 170.00 | 223 213.00 | 3 187 957.00 | 3 411 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 151.00 | 1 724.00 | 1 148 427.00 | 1 150 151.00 |
BZ Autres créances | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 081.00 | 493 002.00 | 1 386 080.00 | 1 879 081.00 |
CF Disponibilités | 2 847 867.00 | | 2 847 867.00 | 2 847 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 721.00 | 717 938.00 | 8 982 783.00 | 9 700 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 279.00 | 2 664 434.00 | 9 277 845.00 | 11 942 279.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 236 462.00 | 3 752 607.00 | | 4 236 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 989.00 | 990 515.00 | | 556 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 451.00 | 6 723 122.00 | | 6 773 451.00 |
DP Provisions pour risques | 247 804.00 | 277 875.00 | | 247 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 684.00 | 886 425.00 | | 821 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 488.00 | 1 164 300.00 | | 1 069 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 398.00 | 51 990.00 | | 90 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 618.00 | 259 415.00 | | 367 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 951.00 | 541 626.00 | | 269 951.00 |
EA Autres dettes | 562 988.00 | 426 683.00 | | 562 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 619.00 | 145 466.00 | | 143 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 906.00 | 1 425 181.00 | | 1 434 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 845.00 | 9 312 603.00 | | 9 277 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 508.00 | 1 373 191.00 | | 1 344 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 078.00 | | 36 723.00 | 2 306 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 243.00 | 2 241 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 243.00 | 2 087 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 6 287.00 | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 785.00 | | 30 436.00 | 2 158 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 843.00 | | | 139 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 730.00 | 72 472.00 | 90 706.00 | 1 964 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 3 271.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 054.00 | 69 201.00 | 90 706.00 | 1 958 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 300.00 | 67 035.00 | 161 847.00 | 1 164 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 442.00 | 223 213.00 | 204 442.00 | 204 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 933.00 | 354 170.00 | 2 378.00 | 142 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 375.00 | 577 382.00 | 206 820.00 | 347 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 675.00 | 644 417.00 | 368 667.00 | 1 511 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 213.00 | 206 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 354 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 618.00 | 367 618.00 | | 367 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 951.00 | 269 951.00 | | 269 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 988.00 | 562 988.00 | | 562 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 151.00 | 1 150 151.00 | | 1 150 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 137.00 | 348 137.00 | | 348 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 446.00 | 1 562 603.00 | 95 843.00 | 1 658 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 508.00 | 1 344 508.00 | | 1 344 508.00 |