| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 6 676.00 | 774.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 823.00 | 1 896 833.00 | 188 990.00 | 2 085 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 962.00 | 61 221.00 | 11 741.00 | 72 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 078.00 | 1 964 730.00 | 341 348.00 | 2 306 078.00 |
BT Marchandises | 3 358 194.00 | 204 442.00 | 3 153 752.00 | 3 358 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 694.00 | 4 101.00 | 1 057 593.00 | 1 061 694.00 |
BZ Autres créances | 336 593.00 | | 336 593.00 | 336 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 483.00 | 138 832.00 | 1 954 651.00 | 2 093 483.00 |
CF Disponibilités | 2 407 999.00 | | 2 407 999.00 | 2 407 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 630.00 | 347 375.00 | 8 971 254.00 | 9 318 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 624 708.00 | 2 312 105.00 | 9 312 603.00 | 11 624 708.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 607.00 | 3 737 693.00 | | 3 752 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 515.00 | 1 306 897.00 | | 990 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723 122.00 | 7 024 590.00 | | 6 723 122.00 |
DP Provisions pour risques | 277 875.00 | 202 554.00 | | 277 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 425.00 | 994 088.00 | | 886 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 300.00 | 1 196 642.00 | | 1 164 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 990.00 | 57 578.00 | | 51 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 415.00 | 315 685.00 | | 259 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 626.00 | 820 911.00 | | 541 626.00 |
EA Autres dettes | 426 683.00 | 483 455.00 | | 426 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 466.00 | 196 364.00 | | 145 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 181.00 | 1 873 994.00 | | 1 425 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 603.00 | 10 095 225.00 | | 9 312 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 191.00 | 1 816 416.00 | | 1 373 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 290 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 840 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 131 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 941.00 | |
GE Autres charges | | | 36 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 999.00 | 97 276.00 | | 109 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 929.00 | 48 409.00 | | 71 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 070.00 | 48 867.00 | | 38 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 478.00 | 651 883.00 | | 459 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 064.00 | 10 872 000.00 | | 9 752 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 549.00 | 9 565 103.00 | | 8 761 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 515.00 | 1 306 897.00 | | 990 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 193.00 | | 129 776.00 | 2 299 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057.00 | 139 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 891.00 | 2 306 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 834.00 | 2 158 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 943.00 | | 129 676.00 | 2 150 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 800.00 | | 100.00 | 140 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 537.00 | 81 006.00 | 99 813.00 | 1 983 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 600.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 461.00 | 80 406.00 | 99 813.00 | 1 977 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 963.00 | 204 442.00 | 206 963.00 | 206 963.00 |
6T Sur comptes clients | 167 918.00 | 82 037.00 | 107 022.00 | 167 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 881.00 | 286 479.00 | 313 985.00 | 374 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 881.00 | 286 479.00 | 313 985.00 | 374 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 442.00 | 311 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 037.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 415.00 | 259 415.00 | | 259 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 626.00 | 541 626.00 | | 541 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 683.00 | 426 683.00 | | 426 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 694.00 | 1 061 694.00 | | 1 061 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 593.00 | 336 593.00 | | 336 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 798.00 | 1 458 954.00 | 95 843.00 | 1 554 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 191.00 | 1 373 191.00 | | 1 373 191.00 |