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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 13 264.00 | 472.00 | 13 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 996.00 | 1 891 488.00 | 67 508.00 | 1 958 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 949.00 | 40 328.00 | 6 622.00 | 46 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 525.00 | 1 945 080.00 | 214 445.00 | 2 159 525.00 |
BT Marchandises | 3 449 775.00 | 240 540.00 | 3 209 235.00 | 3 449 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 160.00 | | 1 237 160.00 | 1 237 160.00 |
BZ Autres créances | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 497.00 | 262 409.00 | 1 231 088.00 | 1 493 497.00 |
CF Disponibilités | 4 356 325.00 | | 4 356 325.00 | 4 356 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 708.00 | 502 950.00 | 10 143 758.00 | 10 646 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 233.00 | 2 448 030.00 | 10 358 203.00 | 12 806 233.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 185 459.00 | 4 236 462.00 | | 4 185 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 099.00 | 556 989.00 | | 991 099.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 558.00 | 6 773 451.00 | | 7 156 558.00 |
DP Provisions pour risques | 299 070.00 | 247 804.00 | | 299 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 821.00 | 821 684.00 | | 886 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 891.00 | 1 069 488.00 | | 1 185 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 346.00 | 90 398.00 | | 82 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 170.00 | 367 618.00 | | 388 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 464.00 | 269 951.00 | | 612 464.00 |
EA Autres dettes | 764 069.00 | 562 988.00 | | 764 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 706.00 | 143 619.00 | | 168 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 755.00 | 1 434 906.00 | | 2 015 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 203.00 | 9 277 845.00 | | 10 358 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 408.00 | 1 344 508.00 | | 1 933 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 558.00 | | 11 169.00 | 2 241 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 202.00 | 2 159 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 202.00 | 2 005 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 978.00 | | 11 169.00 | 2 087 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 843.00 | | | 139 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 496.00 | 63 901.00 | 65 317.00 | 1 946 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 3 318.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 549.00 | 60 583.00 | 65 317.00 | 1 936 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 213.00 | 240 540.00 | 223 213.00 | 223 213.00 |
6T Sur comptes clients | 494 725.00 | 11 410.00 | 243 726.00 | 494 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 938.00 | 251 950.00 | 466 939.00 | 717 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 938.00 | 251 950.00 | 466 939.00 | 717 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 540.00 | 224 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 410.00 | 242 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 170.00 | 388 170.00 | | 388 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 069.00 | 764 069.00 | | 764 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 160.00 | 1 237 160.00 | | 1 237 160.00 |
VP Divers | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 464.00 | 612 464.00 | | 612 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 954.00 | 1 347 111.00 | 95 843.00 | 1 442 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 408.00 | 1 933 408.00 | | 1 933 408.00 |