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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 851.00 | 1 738 354.00 | 190 497.00 | 1 928 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 214.00 | 43 242.00 | 2 971.00 | 46 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 645.00 | 1 795 333.00 | 289 311.00 | 2 084 645.00 |
BT Marchandises | 4 752 069.00 | 228 827.00 | 4 523 242.00 | 4 752 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 578.00 | 2 680.00 | 1 115 898.00 | 1 118 578.00 |
BZ Autres créances | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 986 947.00 | 324 032.00 | 1 662 916.00 | 1 986 947.00 |
CF Disponibilités | 2 960 612.00 | | 2 960 612.00 | 2 960 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 470.00 | 555 539.00 | 10 404 932.00 | 10 960 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 114.00 | 2 350 871.00 | 10 694 243.00 | 13 045 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 163 238.00 | 4 185 459.00 | | 4 163 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 872.00 | 991 099.00 | | 1 252 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 110.00 | 7 156 558.00 | | 7 396 110.00 |
DP Provisions pour risques | 334 526.00 | 299 070.00 | | 334 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 446.00 | 886 821.00 | | 898 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 972.00 | 1 185 891.00 | | 1 232 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 037.00 | 82 346.00 | | 88 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 213.00 | 388 170.00 | | 460 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 896.00 | 612 464.00 | | 455 896.00 |
EA Autres dettes | 852 474.00 | 762 000.00 | | 852 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 540.00 | 168 706.00 | | 208 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 161.00 | 2 013 686.00 | | 2 065 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 243.00 | 10 356 135.00 | | 10 694 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 682.00 | | 190 928.00 | 2 019 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 809.00 | 1 988 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 809.00 | 1 975 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 945.00 | | 190 928.00 | 2 005 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 080.00 | 54 494.00 | 204 241.00 | 1 945 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 472.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 816.00 | 54 021.00 | 204 241.00 | 1 931 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 891.00 | 47 081.00 | | 1 185 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 540.00 | 228 827.00 | 240 540.00 | 240 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 680.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 409.00 | 324 032.00 | 262 409.00 | 262 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 950.00 | 555 539.00 | 502 951.00 | 502 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688 841.00 | 602 620.00 | 502 950.00 | 1 688 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 132.00 | 240 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 213.00 | 460 213.00 | | 460 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 474.00 | 852 474.00 | | 852 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 540.00 | 208 540.00 | | 208 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 362.00 | 1 113 362.00 | | 1 113 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 685.00 | 1 255 626.00 | 101 059.00 | 1 356 685.00 |
VW T.V.A. | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 124.00 | 1 977 124.00 | | 1 977 124.00 |