| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 725 582.00 | 11 784 239.00 | 22 941 343.00 | 34 725 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 803.00 | | 1 075 803.00 | 1 075 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 994.00 | 142 113.00 | 881.00 | 142 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 717.00 | 2 766 777.00 | 156 940.00 | 2 923 717.00 |
BF Prêts | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 489 580.00 | 25 110 281.00 | 1 115 379 298.00 | 1 140 489 580.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 524.00 | | 2 783 524.00 | 2 783 524.00 |
BZ Autres créances | 438 636 995.00 | 31 330 570.00 | 407 306 426.00 | 438 636 995.00 |
CF Disponibilités | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 401.00 | | 564 401.00 | 564 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 071 949.00 | 31 330 570.00 | 410 741 380.00 | 442 071 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 622 516.00 | 56 440 851.00 | 1 528 181 664.00 | 1 584 622 516.00 |
CU Autres participations | 1 101 510 805.00 | 10 417 152.00 | 1 091 093 653.00 | 1 101 510 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 060 987.00 | | 2 060 987.00 | 2 060 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 226 123.00 | 235 742 895.00 | | 219 226 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 539 512.00 | 4 140 688.00 | | 76 539 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 498 447.00 | 1 012 616 394.00 | | 1 068 498 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 693.00 | 1 746 867.00 | | 1 456 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 693.00 | 1 746 867.00 | | 1 456 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 956 044.00 | 260 464 682.00 | | 268 956 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 783.00 | 5 697 606.00 | | 5 963 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211 934.00 | 10 069 017.00 | | 11 211 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 182.00 | 270 325.00 | | 590 182.00 |
EA Autres dettes | 170 874 062.00 | 216 154 612.00 | | 170 874 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 018.00 | 646 749.00 | | 608 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 226 524.00 | 493 325 491.00 | | 458 226 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 181 664.00 | 1 507 688 752.00 | | 1 528 181 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 137 720.00 | | 26 137 720.00 | 26 137 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 137 720.00 | | 26 137 720.00 | 26 137 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 667 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 687 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 143 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 755 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 021 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 665 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 339 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 774 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 163 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 524 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 190 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 296 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 296 709.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 40 774.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 002.00 | | | 2 709 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922 017.00 | 40 774.00 | | 2 922 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922 015.00 | 1 255 935.00 | | -2 922 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 271 415.00 | -6 861 641.00 | | -9 271 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 850 702.00 | 90 636 548.00 | | 118 850 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 311 190.00 | 86 495 861.00 | | 42 311 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 539 512.00 | 4 140 688.00 | | 76 539 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 291 541.00 | | 29 320 057.00 | 1 111 291 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 019.00 | 1 101 621 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 019.00 | 1 140 489 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 35 801 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600 475.00 | | 4 200 909.00 | 31 600 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 570.00 | | 66 141.00 | 3 000 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 690 496.00 | | 25 053 007.00 | 1 076 690 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 475 630.00 | 2 217 500.00 | | 12 475 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661 064.00 | 2 123 175.00 | | 9 661 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 566.00 | 94 324.00 | | 2 814 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 867.00 | 304 001.00 | 594 175.00 | 1 746 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 195 458.00 | 1 849 781.00 | 39 714 669.00 | 69 195 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 612 610.00 | 1 849 781.00 | 39 714 669.00 | 79 612 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 359 477.00 | 2 153 782.00 | 40 308 844.00 | 81 359 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940 782.00 | 40 308 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 783.00 | 5 963 783.00 | | 5 963 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900 883.00 | 3 900 883.00 | | 3 900 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 455.00 | 2 851 455.00 | | 2 851 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 182.00 | 590 182.00 | | 590 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331 038.00 | 9 331 038.00 | | 9 331 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 018.00 | 608 018.00 | | 608 018.00 |
UP Prêts | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 524.00 | | | 2 783 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165 063.00 | | | 1 165 063.00 |
VB T. V. A. | 2 157 715.00 | | | 2 157 715.00 |
VC Groupe et associés | 409 498 117.00 | | | 409 498 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 852 214.00 | 80 852 214.00 | | 80 852 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 103 830.00 | 48 392 292.00 | 139 711 538.00 | 188 103 830.00 |
VI Groupe et associés | 161 543 024.00 | 155 000 239.00 | 6 542 785.00 | 161 543 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 294 000.00 | | | 52 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 805 000.00 | | | 43 805 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926 086.00 | | | 11 926 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846 782.00 | | | 13 846 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 401.00 | | | 564 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 095 599.00 | 442 032 099.00 | 63 500.00 | 442 095 599.00 |
VW T.V.A. | 4 330 840.00 | 4 330 840.00 | | 4 330 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 226 524.00 | 311 972 201.00 | 146 254 323.00 | 458 226 524.00 |