| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 035 164.00 | 30 555 219.00 | 22 479 944.00 | 53 035 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 077 017.00 | | 3 077 017.00 | 3 077 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 518.00 | 66 534.00 | 112 984.00 | 179 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 772.00 | 1 682 899.00 | 2 713 873.00 | 4 396 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 200.00 | | 733 200.00 | 733 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999 803.00 | | 3 999 803.00 | 3 999 803.00 |
BF Prêts | 2 892 545.00 | | 2 892 545.00 | 2 892 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 301 970.00 | 99 521 803.00 | 1 130 780 167.00 | 1 230 301 970.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 710.00 | | 6 521 710.00 | 6 521 710.00 |
BZ Autres créances | 566 525 860.00 | 107 563 870.00 | 458 961 990.00 | 566 525 860.00 |
CF Disponibilités | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 421.00 | | 1 045 421.00 | 1 045 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 349 477.00 | 107 563 870.00 | 466 785 607.00 | 574 349 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 867 876.00 | 207 085 674.00 | 1 598 782 202.00 | 1 805 867 876.00 |
CU Autres participations | 1 161 840 036.00 | 67 217 151.00 | 1 094 622 884.00 | 1 161 840 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 078 625.00 | | 1 078 625.00 | 1 078 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 904 733.00 | 320 483 908.00 | | 364 904 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 083 352.00 | 44 420 825.00 | | -105 083 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 554 193.00 | 1 137 637 545.00 | | 1 032 554 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426 051.00 | 2 273 771.00 | | 1 426 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 051.00 | 2 273 771.00 | | 1 426 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 190 110.00 | 272 576 112.00 | | 348 190 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 429.00 | 109 147.00 | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 486.00 | 6 250 713.00 | | 9 784 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 758 167.00 | 13 779 853.00 | | 11 758 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168 505.00 | 98 547.00 | | 1 168 505.00 |
EA Autres dettes | 193 006 427.00 | 214 327 521.00 | | 193 006 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 333.00 | 750 000.00 | | 843 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 801 958.00 | 507 914 393.00 | | 564 801 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 782 202.00 | 1 647 825 709.00 | | 1 598 782 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 533.00 | 27 533.00 | |
FG Production vendue services | 25 617 195.00 | 947 539.00 | 26 564 735.00 | 25 617 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 617 195.00 | 975 072.00 | 26 592 268.00 | 25 617 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 588 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 725 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 097 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 538 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 354 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 765 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 327 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 121 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 356 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 990 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 234 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 747 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 757 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 522 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 268 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 078.00 | 330 000.00 | | 1 022 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 078.00 | 7 611 575.00 | | 1 022 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 391 841.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 029 818.00 | 7 268 700.00 | | 6 029 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 649.00 | 1 017 000.00 | | 97 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128 192.00 | 8 677 541.00 | | 6 128 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106 114.00 | -1 065 966.00 | | -5 106 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 545 669.00 | -17 431 617.00 | | -8 545 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 601 022.00 | 114 620 428.00 | | 84 601 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 684 374.00 | 70 199 603.00 | | 189 684 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 083 352.00 | 44 420 825.00 | | -105 083 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 316 546.00 | | 66 353 134.00 | 1 171 316 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 012 174.00 | 1 168 880 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367 711.00 | 1 230 301 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 602.00 | 555 956.00 | 56 112 180.00 | 207 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -207 602.00 | 799 581.00 | 5 309 490.00 | -207 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 933 758.00 | | 4 941 980.00 | 51 933 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 533.00 | | 2 474 936.00 | 3 426 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 956 255.00 | | 58 936 218.00 | 1 115 956 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 902 825.00 | 5 657 843.00 | 1 256 016.00 | 27 902 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 860.00 | 5 439 703.00 | -442 656.00 | 24 672 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 965.00 | 218 140.00 | 1 698 672.00 | 3 229 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273 771.00 | 209 359.00 | 1 057 078.00 | 2 273 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 859 254.00 | 85 061 355.00 | 8 356 739.00 | 30 859 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 045 707.00 | 139 092 054.00 | 8 356 739.00 | 44 045 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 319 477.00 | 139 301 413.00 | 9 413 817.00 | 46 319 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 234 413.00 | 8 356 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 022 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 486.00 | 9 784 486.00 | | 9 784 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136 662.00 | 3 136 662.00 | | 3 136 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 549.00 | 3 112 549.00 | | 3 112 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168 505.00 | 1 168 505.00 | | 1 168 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748 607.00 | 8 748 607.00 | | 8 748 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 333.00 | 843 333.00 | | 843 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UP Prêts | 2 892 545.00 | 2 892 545.00 | | 2 892 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 710.00 | 6 521 710.00 | | 6 521 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142 134.00 | 1 142 134.00 | | 1 142 134.00 |
VB T. V. A. | 2 817 377.00 | 2 817 377.00 | | 2 817 377.00 |
VC Groupe et associés | 553 750 173.00 | 553 750 173.00 | | 553 750 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 839 383.00 | 57 839 383.00 | | 57 839 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 350 727.00 | 29 767 394.00 | 210 583 333.00 | 290 350 727.00 |
VI Groupe et associés | 184 257 820.00 | 184 257 820.00 | | 184 257 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 461 417.00 | | | 886 461 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 722 184.00 | | | 810 722 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963 045.00 | 3 963 045.00 | | 3 963 045.00 |
VP Divers | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 682.00 | 344 682.00 | | 344 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597 199.00 | 4 597 199.00 | | 4 597 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 421.00 | 1 045 421.00 | | 1 045 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 133 451.00 | 577 026 274.00 | 107 176.00 | 577 133 451.00 |
VW T.V.A. | 5 164 275.00 | 5 164 275.00 | | 5 164 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 773 529.00 | 304 190 196.00 | 210 583 333.00 | 564 773 529.00 |