| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 447 362.00 | 38 183 135.00 | 21 264 227.00 | 59 447 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 486.00 | | 3 524 486.00 | 3 524 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 518.00 | 134 257.00 | 45 262.00 | 179 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273 784.00 | 2 794 972.00 | 2 478 811.00 | 5 273 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999 803.00 | | 3 999 803.00 | 3 999 803.00 |
BF Prêts | 9 592 245.00 | | 9 592 246.00 | 9 592 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 198 553.00 | 66 417 367.00 | 1 204 781 186.00 | 1 271 198 553.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 795.00 | | 5 212 795.00 | 5 212 795.00 |
BZ Autres créances | 403 254 265.00 | 10 809 279.00 | 392 444 989.00 | 403 254 265.00 |
CF Disponibilités | 85 229 160.00 | | 85 229 160.00 | 85 229 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578 418.00 | | 1 578 418.00 | 1 578 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 274 638.00 | 10 809 279.00 | 484 465 362.00 | 495 274 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 821 512.00 | 77 226 646.00 | 1 689 594 866.00 | 1 766 821 512.00 |
CU Autres participations | 1 188 677 311.00 | 25 305 003.00 | 1 163 372 308.00 | 1 188 677 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 321.00 | | 348 321.00 | 348 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 931 360.00 | 259 821 381.00 | | 304 931 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 832 133.00 | 45 109 979.00 | | 139 832 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 496 305.00 | 1 077 664 172.00 | | 1 217 496 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 212 277.00 | 1 881 886.00 | | 2 212 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212 277.00 | 1 881 886.00 | | 2 212 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 908 140.00 | 324 045 141.00 | | 286 908 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 845.00 | 28 429.00 | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 166.00 | 6 137 726.00 | | 5 733 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682 821.00 | 10 853 031.00 | | 11 682 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 336.00 | 1 783 601.00 | | 916 336.00 |
EA Autres dettes | 161 324 706.00 | 98 727 229.00 | | 161 324 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 577 185.00 | 884 748.00 | | 2 577 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 192 598.00 | 442 482 405.00 | | 469 192 598.00 |
ED (V) | 693 686.00 | 3 752.00 | | 693 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 594 866.00 | 1 522 032 216.00 | | 1 689 594 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
FG Production vendue services | 29 737 125.00 | 436 621.00 | 30 173 746.00 | 29 737 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 761 245.00 | 436 621.00 | 30 197 866.00 | 29 761 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 677 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 681 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 041 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 000.00 | |
GE Autres charges | | | 467 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 010 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 333 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 649 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 941 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 213 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 865 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 069 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 616 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 282 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 022 645.00 | 2 000.00 | | 10 022 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 866.00 | | | 804 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827 510.00 | 45 912.00 | | 10 827 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 937.00 | 1 079 607.00 | | 3 118 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 289 328.00 | 6 547 367.00 | | 13 289 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408 265.00 | 8 351 628.00 | | 16 408 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580 755.00 | -8 305 715.00 | | -5 580 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 130 557.00 | -16 947 540.00 | | -17 130 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 370 217.00 | 142 826 335.00 | | 204 370 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 538 084.00 | 97 716 356.00 | | 64 538 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 832 133.00 | 45 109 979.00 | | 139 832 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 270 995.00 | | 17 033 225.00 | 1 269 270 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 127 388.00 | | 4 844 460.00 | 58 127 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 032.00 | | 583 087.00 | 5 234 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 909 576.00 | | 11 605 678.00 | 1 205 909 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -36 542 162.00 | -4 570 202.00 | | -36 542 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -34 287 201.00 | -3 895 934.00 | | -34 287 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 254 961.00 | -674 268.00 | | -2 254 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881 886.00 | 1 242 000.00 | 911 609.00 | 1 881 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 192 393.00 | 2 248 289.00 | 15 631 403.00 | 24 192 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 151 236.00 | 6 069 509.00 | 116 106 462.00 | 146 151 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 033 122.00 | 7 311 509.00 | 117 018 071.00 | 148 033 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 069 509.00 | 116 213 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 804 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 525.00 | | | 525.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 166.00 | 5 733 166.00 | | 5 733 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358 461.00 | 5 358 461.00 | | 5 358 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141 281.00 | 5 141 281.00 | | 5 141 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 336.00 | 916 336.00 | | 916 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252 197.00 | 12 252 197.00 | | 12 252 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 577 185.00 | 1 156 824.00 | 1 217 452.00 | 2 577 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UP Prêts | 9 592 246.00 | 9 592 246.00 | | 9 592 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071 097.00 | 1 071 097.00 | | 1 071 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -5.00 | | | -5.00 |
VB T. V. A. | 2 031 886.00 | 2 031 886.00 | | 2 031 886.00 |
VC Groupe et associés | 391 410 044.00 | 391 410 044.00 | 44.00 | 391 410 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 327 755.00 | 28 520 446.00 | 138 807 309.00 | 167 327 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 580 385.00 | 29 580 385.00 | 90 000 000.00 | 119 580 385.00 |
VI Groupe et associés | 149 072 509.00 | 149 072 509.00 | | 149 072 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994 087.00 | 1 994 087.00 | | 1 994 087.00 |
VP Divers | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 616.00 | 279 616.00 | | 279 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648 754.00 | 6 648 754.00 | | 6 648 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 418.00 | 1 578 418.00 | | 1 578 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 794 664.00 | 419 794 664.00 | | 419 794 664.00 |
VW T.V.A. | 903 364.00 | 903 364.00 | | 903 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 164 753.00 | 238 937 083.00 | 230 024 762.00 | 469 164 753.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 212 795.00 | 5 212 795.00 | | 5 212 795.00 |