| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 893 726.00 | 24 672 860.00 | 25 220 866.00 | 49 893 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 986 674.00 | | 1 986 674.00 | 1 986 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 754.00 | 152 377.00 | 10 376.00 | 162 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 779.00 | 3 077 588.00 | 186 191.00 | 3 263 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BF Prêts | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 316 546.00 | 41 089 278.00 | 1 130 227 269.00 | 1 171 316 546.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480 376.00 | | 5 480 376.00 | 5 480 376.00 |
BZ Autres créances | 540 484 830.00 | 30 859 254.00 | 509 625 576.00 | 540 484 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018 397.00 | | 1 018 397.00 | 1 018 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 017 725.00 | 30 859 254.00 | 516 158 471.00 | 547 017 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 774 241.00 | 71 948 532.00 | 1 647 825 709.00 | 1 719 774 241.00 |
CU Autres participations | 1 115 801 216.00 | 13 186 452.00 | 1 102 614 764.00 | 1 115 801 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 439 970.00 | | 1 439 970.00 | 1 439 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 483 908.00 | 290 328 685.00 | | 320 483 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420 825.00 | 54 154 330.00 | | 44 420 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 637 545.00 | 1 117 215 827.00 | | 1 137 637 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 273 771.00 | 1 697 026.00 | | 2 273 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273 771.00 | 1 697 026.00 | | 2 273 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 576 112.00 | 267 477 642.00 | | 272 576 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 1 576 181.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 147.00 | 11 455.00 | | 109 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 713.00 | 6 190 507.00 | | 6 250 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 779 853.00 | 12 366 900.00 | | 13 779 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 547.00 | 954 182.00 | | 98 547.00 |
EA Autres dettes | 214 327 521.00 | 192 162 111.00 | | 214 327 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 000.00 | 749 246.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 914 393.00 | 481 488 224.00 | | 507 914 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 825 709.00 | 1 600 401 077.00 | | 1 647 825 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
FG Production vendue services | 29 214 729.00 | | 29 214 729.00 | 29 214 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 237 888.00 | | 29 237 888.00 | 29 237 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 080 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 237 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 749 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 414 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 334 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 131 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 293 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 928 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 316 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 539 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 389 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 055 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 875.00 | 1 270.00 | | 12 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 268 700.00 | | | 7 268 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 611 575.00 | 1 270.00 | | 7 611 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 841.00 | 756.00 | | 391 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 268 700.00 | | | 7 268 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 000.00 | 330 000.00 | | 1 017 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677 541.00 | 330 756.00 | | 8 677 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 966.00 | -329 486.00 | | -1 065 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 431 617.00 | -15 782 558.00 | | -17 431 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 620 428.00 | 119 082 280.00 | | 114 620 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 199 603.00 | 64 927 950.00 | | 70 199 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 420 825.00 | 54 154 330.00 | | 44 420 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 444 744.00 | | 17 140 502.00 | 1 161 444 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 268 699.00 | 1 115 956 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 268 699.00 | 1 171 316 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 933 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 377 738.00 | | 6 556 020.00 | 45 377 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 030.00 | | 5 503.00 | 3 421 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 645 976.00 | | 10 578 979.00 | 1 112 645 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 846 155.00 | 5 056 670.00 | | 22 846 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 717 206.00 | 4 955 654.00 | | 19 717 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 950.00 | 101 016.00 | | 3 128 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 026.00 | 1 052 000.00 | 475 255.00 | 1 697 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 542 841.00 | 21 316 413.00 | | 9 542 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997 994.00 | 21 316 413.00 | 7 268 700.00 | 29 997 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 695 019.00 | 22 368 413.00 | 7 743 955.00 | 31 695 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 351 413.00 | 145 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017 000.00 | 7 598 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 713.00 | 6 250 713.00 | | 6 250 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916 275.00 | 4 916 275.00 | | 4 916 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200 295.00 | 3 200 295.00 | | 3 200 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818 151.00 | 10 818 151.00 | | 10 818 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UP Prêts | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 480 376.00 | 5 480 376.00 | | 5 480 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129 947.00 | 1 129 947.00 | | 1 129 947.00 |
VB T. V. A. | 2 245 757.00 | 2 245 757.00 | | 2 245 757.00 |
VC Groupe et associés | 517 148 733.00 | 517 148 733.00 | | 517 148 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 094 293.00 | 10 094 293.00 | | 10 094 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 481 819.00 | 29 590 152.00 | 157 891 667.00 | 262 481 819.00 |
VI Groupe et associés | 203 509 369.00 | 203 509 369.00 | | 203 509 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 891 667.00 | | | 58 891 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 468 500.00 | | | 55 468 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885 681.00 | 6 885 681.00 | | 6 885 681.00 |
VP Divers | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 360.00 | 247 360.00 | | 247 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 953 353.00 | 12 953 353.00 | | 12 953 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 397.00 | 1 018 397.00 | | 1 018 397.00 |
VW T.V.A. | 5 415 923.00 | 5 415 923.00 | | 5 415 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 805 246.00 | 274 913 579.00 | 157 891 667.00 | 507 805 246.00 |