| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 902 587.00 | 19 717 206.00 | 25 185 381.00 | 44 902 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 421 794.00 | | 421 794.00 | 421 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 754.00 | 148 215.00 | 14 538.00 | 162 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258 277.00 | 2 980 734.00 | 277 542.00 | 3 258 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 444 744.00 | 43 301 308.00 | 1 118 143 436.00 | 1 161 444 744.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 278.00 | | 5 090 278.00 | 5 090 278.00 |
BZ Autres créances | 483 719 210.00 | 9 542 841.00 | 474 176 369.00 | 483 719 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 222.00 | | 149 222.00 | 149 222.00 |
CF Disponibilités | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 022.00 | | 1 109 022.00 | 1 109 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 134 576.00 | 9 542 841.00 | 480 591 735.00 | 490 134 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 245 226.00 | 52 844 149.00 | 1 600 401 077.00 | 1 653 245 226.00 |
CU Autres participations | 1 112 536 113.00 | 20 455 152.00 | 1 092 080 960.00 | 1 112 536 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 665 906.00 | | 1 665 906.00 | 1 665 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 328 685.00 | 269 640 025.00 | | 290 328 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154 330.00 | 48 029 416.00 | | 54 154 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 215 827.00 | 1 090 402 252.00 | | 1 117 215 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 026.00 | 1 302 026.00 | | 1 697 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 026.00 | 1 302 026.00 | | 1 697 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 477 642.00 | 281 890 191.00 | | 267 477 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 181.00 | 22 500.00 | | 1 576 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 507.00 | 5 349 351.00 | | 6 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366 900.00 | 11 726 709.00 | | 12 366 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 182.00 | 697 602.00 | | 954 182.00 |
EA Autres dettes | 192 162 111.00 | 189 634 088.00 | | 192 162 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 246.00 | 722 958.00 | | 749 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 488 224.00 | 490 043 400.00 | | 481 488 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 401 077.00 | 1 581 747 678.00 | | 1 600 401 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 28 086 719.00 | | 28 086 719.00 | 28 086 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 088 268.00 | | 28 088 268.00 | 28 088 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 633 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 302 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 079 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 698 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 788 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 759 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 125 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 275 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 293 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 447 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 194 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 404 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 620 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 826 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 701 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 36 637.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 647.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 253 284.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 3 764.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | 4 957.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 756.00 | 109 480.00 | | 330 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 486.00 | 143 804.00 | | -329 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 782 558.00 | -18 519 571.00 | | -15 782 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 082 280.00 | 84 615 910.00 | | 119 082 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 927 950.00 | 36 586 495.00 | | 64 927 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154 330.00 | 48 029 416.00 | | 54 154 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 122 391.00 | | 4 824 248.00 | 1 160 122 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501 895.00 | 1 112 645 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501 895.00 | 1 161 444 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 377 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 523.00 | | 3 421 030.00 | 1 442 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 150 899.00 | | 4 784 316.00 | 39 150 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 621.00 | | 27 932.00 | 4 835 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 135 871.00 | | 12 000.00 | 1 116 135 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 052.00 | 4 943 103.00 | | 17 903 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887 447.00 | 4 829 759.00 | | 14 887 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 605.00 | 113 345.00 | | 3 015 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 026.00 | 395 000.00 | | 1 302 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 024 173.00 | 2 812 609.00 | 21 293 941.00 | 28 024 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 285 008.00 | 5 006 926.00 | 21 293 941.00 | 46 285 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 587 034.00 | 5 401 926.00 | 21 293 941.00 | 47 587 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877 609.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 194 317.00 | 21 293 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 181.00 | 1 576 181.00 | | 1 576 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 507.00 | 6 190 507.00 | | 6 190 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881 942.00 | 3 881 942.00 | | 3 881 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954 901.00 | 2 954 901.00 | | 2 954 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 182.00 | 954 182.00 | | 954 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415 837.00 | 10 415 837.00 | | 10 415 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 246.00 | 749 246.00 | | 749 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 090 278.00 | 5 090 278.00 | | 5 090 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138 731.00 | 1 138 731.00 | | 1 138 731.00 |
VB T. V. A. | 1 799 785.00 | 1 799 785.00 | | 1 799 785.00 |
VC Groupe et associés | 448 301 479.00 | 448 301 479.00 | | 448 301 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009 142.00 | 10 009 142.00 | | 10 009 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 468 500.00 | 34 518 500.00 | 132 950 000.00 | 257 468 500.00 |
VI Groupe et associés | 181 746 274.00 | 181 746 274.00 | | 181 746 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 031 323.00 | | | 269 031 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 890 191.00 | | | 281 890 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 444 510.00 | 14 809 793.00 | 5 634 717.00 | 20 444 510.00 |
VP Divers | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829 225.00 | 11 829 225.00 | | 11 829 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 022.00 | 1 109 022.00 | | 1 109 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 028 373.00 | 484 393 656.00 | 5 634 717.00 | 490 028 373.00 |
VW T.V.A. | 5 396 344.00 | 5 396 344.00 | | 5 396 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 476 769.00 | 258 526 769.00 | 132 950 000.00 | 481 476 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |