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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 097 542.00 | 14 887 030.00 | 24 210 513.00 | 39 097 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498 883.00 | | 1 498 883.00 | 1 498 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 754.00 | 143 950.00 | 18 804.00 | 162 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 341.00 | 2 871 655.00 | 355 686.00 | 3 227 341.00 |
BF Prêts | 3 501 291.00 | | 3 501 291.00 | 3 501 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 467.00 | | 110 467.00 | 110 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 122 391.00 | 36 163 470.00 | 1 123 958 922.00 | 1 160 122 391.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049 801.00 | | 7 049 801.00 | 7 049 801.00 |
BZ Autres créances | 476 001 135.00 | 28 024 173.00 | 447 976 962.00 | 476 001 135.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 242.00 | | 890 242.00 | 890 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 101 922.00 | 28 024 173.00 | 456 077 748.00 | 484 101 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 935 320.00 | 64 187 643.00 | 1 581 747 678.00 | 1 645 935 320.00 |
CU Autres participations | 1 112 524 113.00 | 18 260 835.00 | 1 094 263 278.00 | 1 112 524 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 711 008.00 | | 1 711 008.00 | 1 711 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 640 025.00 | 219 226 123.00 | | 269 640 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 029 416.00 | 76 539 512.00 | | 48 029 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 402 252.00 | 1 068 498 447.00 | | 1 090 402 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 026.00 | 1 456 693.00 | | 1 302 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 026.00 | 1 456 693.00 | | 1 302 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 890 191.00 | 268 956 044.00 | | 281 890 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 351.00 | 5 963 783.00 | | 5 349 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726 709.00 | 11 211 934.00 | | 11 726 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 602.00 | 590 182.00 | | 697 602.00 |
EA Autres dettes | 189 634 088.00 | 170 874 062.00 | | 189 634 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 958.00 | 608 018.00 | | 722 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 043 400.00 | 458 226 524.00 | | 490 043 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 747 678.00 | 1 528 181 664.00 | | 1 581 747 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 249 638.00 | | 27 249 638.00 | 27 249 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 249 638.00 | | 27 249 638.00 | 27 249 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 963 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 417 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 628 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 600 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 255.00 | |
GE Autres charges | | | 870 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 021 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 015 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 399 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 843 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 424 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 366 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 647.00 | 2.00 | | 116 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 284.00 | 2.00 | | 253 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 15.00 | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 758.00 | 2 709 002.00 | | 100 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 957.00 | 213 000.00 | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 480.00 | 2 922 017.00 | | 109 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 804.00 | -2 922 015.00 | | 143 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 519 571.00 | -9 271 415.00 | | -18 519 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 615 910.00 | 118 850 702.00 | | 84 615 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 586 495.00 | 42 311 190.00 | | 36 586 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 029 416.00 | 76 539 512.00 | | 48 029 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 489 580.00 | | 20 878 414.00 | 1 140 489 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 956.00 | 1 116 135 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 603.00 | 1 160 122 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 647.00 | 40 596 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801 385.00 | | 4 911 687.00 | 35 801 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 711.00 | | 323 384.00 | 3 066 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 621 484.00 | | 15 643 343.00 | 1 101 621 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693 129.00 | 3 225 514.00 | 16 009.00 | 14 693 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 239.00 | 3 118 799.00 | 16 009.00 | 11 784 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 890.00 | 106 715.00 | | 2 908 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456 693.00 | 265 333.00 | 420 000.00 | 1 456 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 330 570.00 | 347 922.00 | 3 654 319.00 | 31 330 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 747 722.00 | 8 191 605.00 | 3 654 319.00 | 41 747 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 204 415.00 | 8 456 938.00 | 4 074 319.00 | 43 204 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 177.00 | 3 974 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 843 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 078.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 351.00 | 5 349 351.00 | | 5 349 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658 146.00 | 3 658 146.00 | | 3 658 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829 760.00 | 2 829 760.00 | | 2 829 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 602.00 | 697 602.00 | | 697 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528 564.00 | 9 528 564.00 | | 9 528 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 958.00 | 722 958.00 | | 722 958.00 |
UP Prêts | 3 501 291.00 | 3 501 291.00 | | 3 501 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 049 801.00 | | | 7 049 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142 745.00 | | | 1 142 745.00 |
VB T. V. A. | 1 790 496.00 | | | 1 790 496.00 |
VC Groupe et associés | 447 976 962.00 | | | 447 976 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 000.00 | 91 100 000.00 | | 91 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 790 191.00 | 48 602 691.00 | 142 187 500.00 | 190 790 191.00 |
VI Groupe et associés | 189 634 088.00 | 183 792 805.00 | 5 841 283.00 | 189 634 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 656 938.00 | | | 67 656 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 722 576.00 | | | 49 722 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940 351.00 | | | 15 940 351.00 |
VP Divers | 3 092 928.00 | | | 3 092 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556 985.00 | | | 11 556 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 242.00 | | | 890 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 069 375.00 | 493 069 375.00 | | 493 069 375.00 |
VW T.V.A. | 5 075 772.00 | 5 075 772.00 | | 5 075 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 571 963.00 | 351 543 180.00 | 148 028 783.00 | 499 571 963.00 |