| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 744 341.00 | 34 287 201.00 | 21 457 140.00 | 55 744 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 383 047.00 | | 2 383 047.00 | 2 383 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 518.00 | 101 232.00 | 78 286.00 | 179 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752 136.00 | 2 153 729.00 | 2 598 407.00 | 4 752 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 378.00 | | 302 378.00 | 302 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 315.00 | | 1 891 315.00 | 1 891 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999 803.00 | | 3 999 803.00 | 3 999 803.00 |
BF Prêts | 3 773 032.00 | | 3 773 032.00 | 3 773 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 270 995.00 | 158 501 004.00 | 1 110 769 991.00 | 1 269 270 995.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 249.00 | | 5 212 249.00 | 5 212 249.00 |
BZ Autres créances | 428 466 976.00 | 24 192 393.00 | 404 274 582.00 | 428 466 976.00 |
CF Disponibilités | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 840.00 | | 855 840.00 | 855 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 648 095.00 | 24 192 393.00 | 410 455 702.00 | 434 648 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 725 613.00 | 182 693 397.00 | 1 522 032 216.00 | 1 704 725 613.00 |
CU Autres participations | 1 196 134 718.00 | 121 958 842.00 | 1 074 175 876.00 | 1 196 134 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 699 779.00 | | 699 779.00 | 699 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 332 353.00 | 770 332 353.00 | | 770 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
DG Autres réserves | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 821 381.00 | 364 904 733.00 | | 259 821 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 109 979.00 | -105 083 352.00 | | 45 109 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 664 172.00 | 1 032 554 193.00 | | 1 077 664 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881 886.00 | 1 426 051.00 | | 1 881 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 886.00 | 1 426 051.00 | | 1 881 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 045 141.00 | 348 190 110.00 | | 324 045 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137 726.00 | 9 784 486.00 | | 6 137 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853 031.00 | 11 758 167.00 | | 10 853 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783 601.00 | 1 168 505.00 | | 1 783 601.00 |
EA Autres dettes | 98 727 229.00 | 193 006 427.00 | | 98 727 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 748.00 | 843 333.00 | | 884 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 482 405.00 | 564 801 958.00 | | 442 482 405.00 |
ED (V) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 032 216.00 | 1 598 782 202.00 | | 1 522 032 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 371 107.00 | 821 231.00 | 23 192 338.00 | 22 371 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 371 107.00 | 821 231.00 | 23 192 338.00 | 22 371 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 829 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 878 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 101 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 271 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 488 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 975 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 488 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 950 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 725 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 210 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 740 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 468 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 022 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 912.00 | 1 022 078.00 | | 45 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 607.00 | 725.00 | | 1 079 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 547 367.00 | 6 029 818.00 | | 6 547 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 653.00 | 97 649.00 | | 724 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351 628.00 | 6 128 192.00 | | 8 351 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 305 715.00 | -5 106 114.00 | | -8 305 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 947 540.00 | -8 545 669.00 | | -16 947 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 826 335.00 | 84 601 022.00 | | 142 826 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 716 356.00 | 189 684 374.00 | | 97 716 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 109 979.00 | -105 083 352.00 | | 45 109 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -32 304 652.00 | -4 237 510.00 | | -32 304 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -30 555 219.00 | -3 731 982.00 | | -30 555 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 749 433.00 | -505 528.00 | | -1 749 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 051.00 | 875 979.00 | 420 145.00 | 1 426 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 563 870.00 | 2 641 561.00 | 86 013 038.00 | 107 563 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 781 022.00 | 62 618 334.00 | 91 248 120.00 | 174 781 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 206 655.00 | 63 494 731.00 | 91 668 265.00 | 176 206 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 180 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 725 078.00 | 91 488 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137 726.00 | 6 137 726.00 | | 6 137 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430 972.00 | 4 430 972.00 | | 4 430 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040 993.00 | 5 040 993.00 | | 5 040 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783 601.00 | 1 783 601.00 | | 1 783 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389 154.00 | 8 389 154.00 | | 8 389 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 748.00 | 884 748.00 | | 884 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891 315.00 | 1 891 315.00 | | 1 891 315.00 |
UP Prêts | 3 773 032.00 | 3 773 032.00 | | 3 773 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 249.00 | 5 212 249.00 | | 5 212 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112 521.00 | 1 112 521.00 | | 1 112 521.00 |
VB T. V. A. | 1 509 228.00 | 1 509 228.00 | | 1 509 228.00 |
VC Groupe et associés | 414 607 253.00 | 414 607 253.00 | | 414 607 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 095 989.00 | 53 220 720.00 | 118 481 672.00 | 176 095 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 949 152.00 | 35 449 152.00 | 112 500 000.00 | 147 949 152.00 |
VI Groupe et associés | 90 338 075.00 | 90 338 075.00 | | 90 338 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176 426.00 | 6 176 426.00 | | 6 176 426.00 |
VP Divers | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 281.00 | 464 281.00 | | 464 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976 826.00 | 4 976 826.00 | | 4 976 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 840.00 | 855 840.00 | | 855 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 310 118.00 | 440 310 118.00 | | 440 310 118.00 |
VW T.V.A. | 916 785.00 | 916 785.00 | | 916 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 453 976.00 | 207 078 707.00 | 230 981 672.00 | 442 453 976.00 |