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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560.00 | 102 168.00 | 15 393.00 | 117 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 673.00 | 273 393.00 | 62 280.00 | 335 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 726.00 | 377 999.00 | 126 726.00 | 504 726.00 |
BT Marchandises | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 766.00 | 4 038.00 | 51 728.00 | 55 766.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 001.00 | | 179 001.00 | 179 001.00 |
CF Disponibilités | 214 620.00 | | 214 620.00 | 214 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 005.00 | 4 038.00 | 581 967.00 | 586 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 731.00 | 382 037.00 | 708 694.00 | 1 090 731.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 157.00 | 429 251.00 | | 460 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 808.00 | 62 906.00 | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 529 350.00 | 500 542.00 | | 529 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 880.00 | 48 724.00 | | 37 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 538.00 | 18 686.00 | | 28 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 478.00 | 30 377.00 | | 52 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 570.00 | 79 199.00 | | 51 570.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 621.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 600.00 | 177 608.00 | | 171 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 694.00 | 685 893.00 | | 708 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 674.00 | 139 728.00 | | 144 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 694.00 | | 33 428.00 | 533 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 396.00 | 504 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 396.00 | 453 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 201.00 | | 33 428.00 | 482 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 949.00 | 27 447.00 | 61 398.00 | 411 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 510.00 | 27 447.00 | 61 398.00 | 409 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 808.00 | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 808.00 | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | 808.00 | | 10 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 880.00 | 10 954.00 | 26 926.00 | 37 880.00 |
VI Groupe et associés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 062.00 | 87 658.00 | 2 404.00 | 90 062.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 600.00 | 144 674.00 | 26 926.00 | 171 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 733.00 | 13 200.00 | | 11 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | 6 462.00 | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 58 470.00 | 58 424.00 | | 58 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 768.00 | 22 476.00 | | 22 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674.00 | 1 655.00 | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 3 478.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 186.00 | 16 678.00 | | 15 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 891.00 | 188 353.00 | | 175 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 385.00 | 90 933.00 | | 112 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 817.00 | 89 017.00 | | 89 817.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |