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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 882.00 | 126 986.00 | 19 896.00 | 146 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 047.00 | 297 845.00 | 136 202.00 | 434 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 806.00 | 427 269.00 | 216 537.00 | 643 806.00 |
BT Marchandises | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 367.00 | | 775 367.00 | 775 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 173.00 | 427 269.00 | 991 904.00 | 1 419 173.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 840.00 | 550 228.00 | | 541 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | 39 612.00 | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 582 887.00 | 598 224.00 | | 582 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 556.00 | 119 273.00 | | 276 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 515.00 | 63 239.00 | | 57 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 57 880.00 | | 28 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 49 132.00 | | 44 551.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 328.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 017.00 | 290 852.00 | | 409 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 904.00 | 889 077.00 | | 991 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 976.00 | 214 297.00 | | 370 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 866.00 | | 82 606.00 | 561 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 643 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 580 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 073.00 | | 71 521.00 | 510 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 11 085.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 891.00 | 38 043.00 | 665.00 | 389 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 452.00 | 38 043.00 | 665.00 | 387 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 556.00 | 38 514.00 | 38 042.00 | 76 556.00 |
VI Groupe et associés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 236.00 | 73 532.00 | 2 704.00 | 76 236.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 018.00 | 370 976.00 | 38 042.00 | 409 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | 13 122.00 | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | 10 129.00 | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 79 175.00 | 75 628.00 | | 79 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 795.00 | 21 979.00 | | 22 795.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | 635.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 3 243.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 758.00 | 16 365.00 | | 14 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 090.00 | 196 790.00 | | 187 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 009.00 | 95 439.00 | | 151 009.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 197.00 | 108 372.00 | | 112 197.00 |