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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 156.00 | 120 638.00 | 12 519.00 | 133 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 916.00 | 266 815.00 | 110 102.00 | 376 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 865.00 | 389 891.00 | 171 973.00 | 561 865.00 |
BT Marchandises | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BZ Autres créances | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 001.00 | | 307 001.00 | 307 001.00 |
CF Disponibilités | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 103.00 | | 717 103.00 | 717 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 968.00 | 389 891.00 | 889 077.00 | 1 278 968.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 228.00 | 519 833.00 | | 550 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 612.00 | 48 396.00 | | 39 612.00 |
DL TOTAL (I) | 598 224.00 | 576 613.00 | | 598 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 273.00 | 168 074.00 | | 119 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 239.00 | 48 209.00 | | 63 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 729.00 | | 57 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 132.00 | 50 879.00 | | 49 132.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 839.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 852.00 | 325 730.00 | | 290 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 077.00 | 910 085.00 | | 889 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 297.00 | 206 457.00 | | 214 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 420.00 | | 2 445.00 | 604 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 561 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 510 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 928.00 | | 2 145.00 | 552 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 300.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 776.00 | 33 115.00 | 45 000.00 | 401 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 337.00 | 33 115.00 | 45 000.00 | 399 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 273.00 | 42 718.00 | 76 555.00 | 119 273.00 |
VI Groupe et associés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 155.00 | 177 451.00 | 2 704.00 | 180 155.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 852.00 | 214 297.00 | 76 555.00 | 290 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | 10 465.00 | | 13 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 129.00 | 7 534.00 | | 10 129.00 |
ST Autres comptes | 75 628.00 | 77 506.00 | | 75 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 979.00 | 23 447.00 | | 21 979.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | 255.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 162.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 365.00 | 13 627.00 | | 16 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 790.00 | 175 747.00 | | 196 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 439.00 | 100 623.00 | | 95 439.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 372.00 | 108 741.00 | | 108 372.00 |