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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 251.00 | 129 567.00 | 8 684.00 | 138 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 620.00 | 307 348.00 | 64 272.00 | 371 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 710.00 | 436 916.00 | 133 794.00 | 570 710.00 |
BT Marchandises | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 519.00 | | 625 519.00 | 625 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 228.00 | 436 916.00 | 759 312.00 | 1 196 228.00 |
CU Autres participations | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 343.00 | 574 502.00 | | 560 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | 9 842.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 572 422.00 | 592 728.00 | | 572 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 401.00 | 131 459.00 | | 80 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 17 855.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 23 805.00 | | 30 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | 82 730.00 | | 46 321.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 2 083.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 890.00 | 257 932.00 | | 186 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 312.00 | 850 660.00 | | 759 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 221.00 | 184 335.00 | | 133 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 372.00 | | 13 991.00 | 617 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 654.00 | 570 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 214.00 | 509 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 291.00 | | 13 796.00 | 554 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | 196.00 | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 509.00 | 49 046.00 | 57 639.00 | 445 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 070.00 | 49 046.00 | 55 200.00 | 443 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 401.00 | 26 732.00 | 53 669.00 | 80 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 414.00 | 83 710.00 | 2 704.00 | 86 414.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 890.00 | 133 221.00 | 53 669.00 | 186 890.00 |