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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 452.00 | 134 237.00 | 14 216.00 | 148 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 838.00 | 308 833.00 | 97 005.00 | 405 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 372.00 | 445 509.00 | 171 863.00 | 617 372.00 |
BT Marchandises | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 221 372.00 | | 221 372.00 | 221 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 798.00 | | 678 798.00 | 678 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 169.00 | 445 509.00 | 850 660.00 | 1 296 169.00 |
CU Autres participations | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 502.00 | 541 840.00 | | 574 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | 32 662.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 592 728.00 | 582 887.00 | | 592 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 459.00 | 276 556.00 | | 131 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 57 515.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 28 690.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 730.00 | 44 551.00 | | 82 730.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 705.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 932.00 | 409 017.00 | | 257 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 660.00 | 991 904.00 | | 850 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 335.00 | 370 976.00 | | 184 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 807.00 | | 4 691.00 | 643 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 126.00 | 617 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 554 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 929.00 | | 4 488.00 | 580 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 704.00 | | 203.00 | 14 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 269.00 | 49 365.00 | 31 126.00 | 427 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 830.00 | 49 365.00 | 31 126.00 | 424 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 459.00 | 57 862.00 | 73 597.00 | 131 459.00 |
VI Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 538.00 | 75 834.00 | 2 704.00 | 78 538.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 932.00 | 184 335.00 | 73 597.00 | 257 932.00 |