| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 011.00 | 114 845.00 | 16 167.00 | 131 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 916.00 | 284 493.00 | 137 424.00 | 421 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 420.00 | 401 776.00 | 202 643.00 | 604 420.00 |
BT Marchandises | 242 004.00 | | 242 004.00 | 242 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | 406.00 | 71 599.00 | 72 005.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 001.00 | | 307 001.00 | 307 001.00 |
CF Disponibilités | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 848.00 | 406.00 | 707 442.00 | 707 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 268.00 | 402 182.00 | 910 085.00 | 1 312 268.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 833.00 | 488 965.00 | | 519 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 396.00 | 70 867.00 | | 48 396.00 |
DL TOTAL (I) | 576 613.00 | 568 217.00 | | 576 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 074.00 | 169 753.00 | | 168 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 209.00 | 26 449.00 | | 48 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 729.00 | 72 573.00 | | 57 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 879.00 | 51 370.00 | | 50 879.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 140.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 730.00 | 321 285.00 | | 325 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 085.00 | 897 245.00 | | 910 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 457.00 | 191 986.00 | | 206 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 769.00 | | 117 451.00 | 491 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 604 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 552 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 277.00 | | 117 451.00 | 440 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 043.00 | 21 138.00 | 3 404.00 | 384 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 604.00 | 21 138.00 | 3 404.00 | 381 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 834.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 834.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 983.00 | | 834.00 | 8 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 998.00 | 48 725.00 | 119 273.00 | 167 998.00 |
VI Groupe et associés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 525.00 | 116 121.00 | 2 404.00 | 118 525.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 730.00 | 206 457.00 | 119 273.00 | 325 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
ST Autres comptes | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 741.00 | | | 108 741.00 |