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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 696.00 | 108 949.00 | 13 748.00 | 122 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 580.00 | 272 655.00 | 44 925.00 | 317 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 768.00 | 384 043.00 | 107 725.00 | 491 768.00 |
BT Marchandises | 428 149.00 | | 428 149.00 | 428 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 645.00 | 1 240.00 | 108 405.00 | 109 645.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 217 463.00 | | 217 463.00 | 217 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 760.00 | 1 240.00 | 789 520.00 | 790 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 528.00 | 385 283.00 | 897 245.00 | 1 282 528.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 965.00 | 460 157.00 | | 488 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 867.00 | 60 808.00 | | 70 867.00 |
DL TOTAL (I) | 568 217.00 | 529 350.00 | | 568 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 753.00 | 37 880.00 | | 169 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 449.00 | 28 538.00 | | 26 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | 52 478.00 | | 72 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 51 570.00 | | 51 370.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 135.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 285.00 | 171 600.00 | | 321 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 245.00 | 708 694.00 | | 897 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 986.00 | 144 674.00 | | 191 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 726.00 | | 18 622.00 | 504 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 579.00 | 491 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 579.00 | 440 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 233.00 | | 18 622.00 | 453 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 999.00 | 22 297.00 | 16 253.00 | 377 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 560.00 | 22 297.00 | 16 253.00 | 375 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | | 2 798.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | | 2 798.00 | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | | 2 798.00 | 11 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 663.00 | 40 364.00 | 129 299.00 | 169 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 551.00 | 138 147.00 | 2 404.00 | 140 551.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 285.00 | 191 986.00 | 129 299.00 | 321 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | 11 733.00 | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | 6 905.00 | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 73 937.00 | 58 470.00 | | 73 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 726.00 | 22 768.00 | | 22 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 779.00 | 1 674.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | 3 453.00 | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 447.00 | 15 186.00 | | 13 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 191.00 | 175 891.00 | | 192 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 488.00 | 112 385.00 | | 160 488.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 136.00 | 89 817.00 | | 107 136.00 |