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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 559 579.00 | | 559 579.00 | 559 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 612.00 | 64 339.00 | 55 273.00 | 119 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 823.00 | 65 785.00 | 749 038.00 | 814 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BP En cours de production de services | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 306.00 | 95 863.00 | 483 443.00 | 579 306.00 |
BZ Autres créances | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CF Disponibilités | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 278.00 | 95 863.00 | 907 414.00 | 1 003 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 101.00 | 161 649.00 | 1 656 452.00 | 1 818 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
CU Autres participations | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 000.00 | 410 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 16.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 17 640.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 929 068.00 | 911 656.00 | | 929 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 448.00 | 201 927.00 | | 154 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826.00 | 25 565.00 | | 24 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | 6 728.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 145.00 | 127 827.00 | | 103 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 453.00 | 222 145.00 | | 275 453.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 5 366.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 751.00 | 146 996.00 | | 159 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 384.00 | 736 554.00 | | 727 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 452.00 | 1 648 210.00 | | 1 656 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 457.00 | 582 232.00 | | 621 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 534.00 | | 1 448 534.00 | 1 448 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 534.00 | | 1 448 534.00 | 1 448 534.00 |
FM Production stockée | | | 12 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | 800.00 | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 800.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 1 978.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 2 543.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | -1 743.00 | | 2 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 299.00 | 24 229.00 | | 17 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 437.00 | 1 481 950.00 | | 1 500 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 024.00 | 1 464 310.00 | | 1 483 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 412.00 | 17 640.00 | | 17 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 269.00 | | 18 147.00 | 818 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 726.00 | 134 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 593.00 | 814 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 119 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 026.00 | | | 561 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 552.00 | | 3 927.00 | 119 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 692.00 | | 14 220.00 | 137 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 255.00 | 20 418.00 | 2 888.00 | 48 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 20 418.00 | 2 888.00 | 46 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 570.00 | 27 970.00 | 30 676.00 | 98 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 570.00 | 27 970.00 | 30 676.00 | 98 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 570.00 | 27 970.00 | 30 676.00 | 98 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 970.00 | 30 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 032.00 | | | 533 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VC Groupe et associés | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 332.00 | 48 405.00 | 105 927.00 | 154 332.00 |
VI Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VP Divers | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 382.00 | 767 382.00 | 6 000.00 | 773 382.00 |
VW T.V.A. | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 774.00 | 612 847.00 | 105 927.00 | 718 774.00 |