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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 453.00 | | 1 182 453.00 | 1 182 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 401.00 | 141 328.00 | 78 073.00 | 219 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 575.00 | 141 328.00 | 1 282 247.00 | 1 423 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BP En cours de production de services | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 030.00 | 131 184.00 | 780 846.00 | 912 030.00 |
BZ Autres créances | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CF Disponibilités | 578 225.00 | | 578 225.00 | 578 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 838.00 | 131 184.00 | 1 474 654.00 | 1 605 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 414.00 | 272 512.00 | 2 756 902.00 | 3 029 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 200.00 | 489 600.00 | | 579 200.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 75.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 988.00 | 259 664.00 | | 176 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 326.00 | 1 233 339.00 | | 1 240 326.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 691.00 | 303 867.00 | | 401 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 2 102.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 944.00 | 27 420.00 | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 083.00 | 104 679.00 | | 129 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 616.00 | 402 289.00 | | 412 616.00 |
EA Autres dettes | 43 788.00 | 159 126.00 | | 43 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 183.00 | 386 733.00 | | 447 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 575.00 | 1 386 218.00 | | 1 456 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 902.00 | 2 679 557.00 | | 2 756 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 928.00 | 1 153 236.00 | | 1 148 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 950.00 | | 167 825.00 | 1 256 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 423 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 453.00 | | 125 000.00 | 1 057 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 621.00 | | 42 780.00 | 176 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | 45.00 | 22 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 617.00 | 26 711.00 | | 114 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 617.00 | 26 711.00 | | 114 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 275.00 | 41 745.00 | 27 836.00 | 117 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 275.00 | 41 745.00 | 27 836.00 | 117 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 275.00 | 41 745.00 | 27 836.00 | 177 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 745.00 | 27 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 183.00 | 447 183.00 | | 447 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
UX Autres créances clients | 776 539.00 | 776 539.00 | | 776 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 490.00 | 93 843.00 | 284 332.00 | 401 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 102.00 | 844 844.00 | 155 258.00 | 1 000 102.00 |
VW T.V.A. | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 631.00 | 1 127 984.00 | 284 332.00 | 1 435 631.00 |