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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 349.00 | | 1 235 349.00 | 1 235 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 889.00 | 150 029.00 | 61 859.00 | 211 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 319.00 | 150 029.00 | 1 326 289.00 | 1 476 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BP En cours de production de services | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 605.00 | 82 983.00 | 917 622.00 | 1 000 605.00 |
BZ Autres créances | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CF Disponibilités | 705 634.00 | | 705 634.00 | 705 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 414.00 | 82 983.00 | 1 759 431.00 | 1 842 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 733.00 | 233 012.00 | 3 085 720.00 | 3 318 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 400.00 | 586 100.00 | | 587 400.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 226.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 073.00 | 271 349.00 | | 441 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 748.00 | 1 341 675.00 | | 1 512 748.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 022.00 | 358 009.00 | | 253 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 942.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 548.00 | 30 862.00 | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 625.00 | 170 944.00 | | 128 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 972.00 | 478 603.00 | | 460 972.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 12 275.00 | | 11 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 367.00 | 613 510.00 | | 661 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 972.00 | 1 665 145.00 | | 1 542 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 720.00 | 3 076 820.00 | | 3 085 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 512.00 | 1 412 672.00 | | 1 380 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 800.00 | | 13 563.00 | 1 468 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 1 476 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 211 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 349.00 | | | 1 235 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 699.00 | | 13 234.00 | 204 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 752.00 | | 329.00 | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 026.00 | 35 047.00 | 6 044.00 | 121 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 026.00 | 35 047.00 | 6 044.00 | 121 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 184.00 | 17 677.00 | 62 879.00 | 128 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 184.00 | 17 677.00 | 62 879.00 | 128 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 184.00 | 37 677.00 | 122 879.00 | 198 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 677.00 | 62 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 367.00 | 661 367.00 | | 661 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
UX Autres créances clients | 838 350.00 | 838 350.00 | | 838 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 255.00 | | 162 255.00 | 162 255.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 373.00 | 89 913.00 | 162 460.00 | 252 373.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 727.00 | 917 407.00 | 189 320.00 | 1 106 727.00 |
VW T.V.A. | 197 173.00 | 197 173.00 | | 197 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 424.00 | 1 352 964.00 | 162 460.00 | 1 515 424.00 |