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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 627 579.00 | | 627 579.00 | 627 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 472.00 | 81 932.00 | 39 540.00 | 121 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 458.00 | 83 379.00 | 798 080.00 | 881 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BP En cours de production de services | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 047.00 | 66 818.00 | 474 230.00 | 541 047.00 |
BZ Autres créances | 248 571.00 | | 248 571.00 | 248 571.00 |
CF Disponibilités | 317 553.00 | | 317 553.00 | 317 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 150.00 | 66 818.00 | 1 098 332.00 | 1 165 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 607.00 | 150 196.00 | 1 896 411.00 | 2 046 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
CU Autres participations | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 000.00 | 427 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 656.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 817.00 | 17 412.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 942 885.00 | 929 068.00 | | 942 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 118.00 | 154 448.00 | | 171 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 801.00 | 24 826.00 | | 24 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 072.00 | 8 610.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 103 145.00 | | 136 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 189.00 | 275 453.00 | | 307 189.00 |
EA Autres dettes | 97 237.00 | 1 152.00 | | 97 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 007.00 | 159 751.00 | | 197 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 526.00 | 727 384.00 | | 953 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 411.00 | 1 656 452.00 | | 1 896 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 316.00 | 621 457.00 | | 823 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 609 030.00 | | 1 609 030.00 | 1 609 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 430.00 | | 1 609 430.00 | 1 609 430.00 |
FM Production stockée | | | 2 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 14 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 319.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 271.00 | 17 299.00 | | 17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 636.00 | 1 500 437.00 | | 1 656 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 819.00 | 1 483 024.00 | | 1 642 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 817.00 | 17 412.00 | | 13 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 863.00 | 11 215.00 | 40 260.00 | 95 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 863.00 | 11 215.00 | 40 260.00 | 95 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 863.00 | 11 215.00 | 40 260.00 | 95 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 215.00 | 40 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 007.00 | 197 007.00 | | 197 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 394.00 | | | 511 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 976.00 | 40 766.00 | 123 390.00 | 170 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VP Divers | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 081.00 | 770 428.00 | 35 653.00 | 806 081.00 |
VW T.V.A. | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 454.00 | 803 244.00 | 123 390.00 | 933 454.00 |