| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 627 579.00 | | 627 579.00 | 627 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 947.00 | 94 450.00 | 58 497.00 | 152 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 149.00 | 95 896.00 | 835 253.00 | 931 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BP En cours de production de services | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 921.00 | 70 329.00 | 507 591.00 | 577 921.00 |
BZ Autres créances | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
CF Disponibilités | 258 493.00 | | 258 493.00 | 258 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 761.00 | 70 329.00 | 994 432.00 | 1 064 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 910.00 | 166 225.00 | 1 829 685.00 | 1 995 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
CU Autres participations | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 800.00 | 445 000.00 | | 458 800.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 790.00 | 13 817.00 | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 973 675.00 | 942 885.00 | | 973 675.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 058.00 | 171 118.00 | | 144 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 24 801.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 426.00 | 20 072.00 | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 031.00 | 136 103.00 | | 83 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 865.00 | 307 189.00 | | 329 865.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 97 237.00 | | 10 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 493.00 | 197 007.00 | | 248 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 010.00 | 953 526.00 | | 836 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 685.00 | 1 896 411.00 | | 1 829 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 010.00 | 823 316.00 | | 836 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FG Production vendue services | 1 693 090.00 | | 1 693 090.00 | 1 693 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 621.00 | | 1 698 621.00 | 1 698 621.00 |
FM Production stockée | | | -633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 073.00 | 17 271.00 | | 25 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 406.00 | 1 656 636.00 | | 1 778 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 616.00 | 1 642 819.00 | | 1 747 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 790.00 | 13 817.00 | | 30 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 458.00 | | 66 774.00 | 881 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 149 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 931 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 152 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 026.00 | | | 629 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 472.00 | | 43 249.00 | 121 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 960.00 | | 23 525.00 | 130 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 378.00 | 24 292.00 | 11 774.00 | 83 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 932.00 | 24 292.00 | 11 774.00 | 81 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 818.00 | 22 958.00 | 19 447.00 | 66 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 818.00 | 22 958.00 | 19 447.00 | 66 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 818.00 | 42 958.00 | 19 447.00 | 66 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 958.00 | 19 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 357.00 | 481 357.00 | | 481 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VC Groupe et associés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VP Divers | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 325.00 | 659 761.00 | 100 564.00 | 760 325.00 |
VW T.V.A. | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 584.00 | 817 584.00 | | 817 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |