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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 349.00 | | 1 235 349.00 | 1 235 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 699.00 | 121 026.00 | 83 673.00 | 204 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 800.00 | 121 026.00 | 1 347 774.00 | 1 468 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BP En cours de production de services | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 520.00 | 128 184.00 | 769 335.00 | 897 520.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 809 874.00 | | 809 874.00 | 809 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 230.00 | 128 184.00 | 1 729 046.00 | 1 857 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 030.00 | 249 210.00 | 3 076 820.00 | 3 326 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 850.00 | | | 174 850.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 100.00 | 579 200.00 | | 586 100.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 139.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 349.00 | 176 988.00 | | 271 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 675.00 | 1 240 326.00 | | 1 341 675.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 009.00 | 401 691.00 | | 358 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1 271.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 862.00 | 20 944.00 | | 30 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 944.00 | 129 083.00 | | 170 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 603.00 | 412 616.00 | | 478 603.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 43 788.00 | | 12 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 510.00 | 447 183.00 | | 613 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 145.00 | 1 456 575.00 | | 1 665 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 820.00 | 2 756 902.00 | | 3 076 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 672.00 | 1 148 928.00 | | 1 412 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 575.00 | | 98 471.00 | 1 423 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 246.00 | 1 468 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 246.00 | 204 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 453.00 | | 52 896.00 | 1 182 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 401.00 | | 38 544.00 | 219 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 721.00 | | 7 030.00 | 21 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 328.00 | 32 242.00 | 52 545.00 | 141 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 328.00 | 32 242.00 | 52 545.00 | 141 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 184.00 | 27 416.00 | 30 415.00 | 131 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 184.00 | 27 416.00 | 30 415.00 | 131 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 184.00 | 37 416.00 | 30 415.00 | 191 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 416.00 | 30 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 510.00 | 613 510.00 | | 613 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
UX Autres créances clients | 722 670.00 | 722 670.00 | | 722 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 842.00 | 105 369.00 | 252 473.00 | 357 842.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 081.00 | 813 464.00 | 201 617.00 | 1 015 081.00 |
VW T.V.A. | 173 613.00 | 173 613.00 | | 173 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 283.00 | 1 381 810.00 | 252 473.00 | 1 634 283.00 |