| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 452.00 | | 1 057 452.00 | 1 057 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 620.00 | 114 617.00 | 62 003.00 | 176 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 950.00 | 114 617.00 | 1 142 332.00 | 1 256 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BP En cours de production de services | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 710.00 | 117 274.00 | 814 435.00 | 931 710.00 |
BZ Autres créances | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CF Disponibilités | 542 488.00 | | 542 488.00 | 542 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 989.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 498.00 | 117 274.00 | 1 537 223.00 | 1 654 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 448.00 | 231 892.00 | 2 679 556.00 | 2 911 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 600.00 | 458 800.00 | | 489 600.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 663.00 | 30 790.00 | | 259 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 338.00 | 973 675.00 | | 1 233 338.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 867.00 | 144 058.00 | | 303 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 1 420.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 419.00 | 18 426.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 83 030.00 | | 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 289.00 | 329 865.00 | | 402 289.00 |
EA Autres dettes | 159 126.00 | 10 715.00 | | 159 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 733.00 | 248 493.00 | | 386 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 217.00 | 836 009.00 | | 1 386 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 556.00 | 1 829 684.00 | | 2 679 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 235.00 | 836 010.00 | | 1 153 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 254 788.00 | | 2 254 788.00 | 2 254 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 788.00 | | 2 254 788.00 | 2 254 788.00 |
FM Production stockée | | | -5 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 635.00 | |
GE Autres charges | | | 62 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 32 361.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 645.00 | 32 361.00 | | 19 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 295.00 | 26 644.00 | | 42 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 650.00 | 5 717.00 | | -22 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 071.00 | 25 072.00 | | 48 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 613.00 | 1 778 406.00 | | 2 555 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 949.00 | 1 747 616.00 | | 2 295 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 663.00 | 30 790.00 | | 259 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 149.00 | | 513 389.00 | 931 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 296.00 | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 589.00 | 1 256 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 1 057 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 846.00 | 176 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 026.00 | | 429 874.00 | 629 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 947.00 | | 66 519.00 | 152 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 176.00 | | 16 996.00 | 149 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 896.00 | 60 717.00 | 41 996.00 | 95 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 450.00 | 60 717.00 | 40 550.00 | 94 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 329.00 | 107 078.00 | 60 132.00 | 70 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 329.00 | 107 078.00 | 60 132.00 | 70 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 329.00 | 147 078.00 | 60 132.00 | 90 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 078.00 | 60 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 813 201.00 | 813 201.00 | | 813 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
VB T. V. A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 245.00 | 70 261.00 | 181 941.00 | 303 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 998.00 | 943 522.00 | 139 476.00 | 1 082 998.00 |
VW T.V.A. | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 798.00 | 1 125 816.00 | 181 941.00 | 1 358 798.00 |