| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 249 070.00 | | 2 249 070.00 | 2 249 070.00 |
AP Constructions | 10 811 075.00 | 3 970 490.00 | 6 840 585.00 | 10 811 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 277 182.00 | | 2 277 182.00 | 2 277 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 925.00 | | 289 925.00 | 289 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 627 251.00 | 3 970 490.00 | 11 656 761.00 | 15 627 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 878.00 | 114 272.00 | 553 606.00 | 667 878.00 |
BZ Autres créances | 3 304 221.00 | | 3 304 221.00 | 3 304 221.00 |
CF Disponibilités | 14 562 614.00 | | 14 562 614.00 | 14 562 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 534 714.00 | 114 272.00 | 18 420 441.00 | 18 534 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 161 965.00 | 4 084 763.00 | 30 077 203.00 | 34 161 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 802.00 | 1 981 801.00 | | 1 981 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 634.00 | 80 633.00 | | 80 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 553.00 | | 753 554.00 |
DH Report à nouveau | 11 994 474.00 | 9 582 581.00 | | 11 994 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070 039.00 | 4 668 020.00 | | 9 070 039.00 |
DL TOTAL (I) | 24 608 286.00 | 17 794 371.00 | | 24 608 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 753.00 | 449 083.00 | | 414 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 932.00 | 68 534.00 | | 58 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 647.00 | 401 309.00 | | 556 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 767.00 | 97 538.00 | | 94 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 681.00 | 1 337 708.00 | | 1 027 681.00 |
EA Autres dettes | 3 315 514.00 | 907 547.00 | | 3 315 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 916.00 | 3 262 193.00 | | 5 468 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 077 203.00 | 21 056 564.00 | | 30 077 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 004.00 | | 3 078 004.00 | 3 078 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 004.00 | | 3 078 004.00 | 3 078 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 340 220.00 | 6 357 000.00 | | 14 340 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340 220.00 | 6 357 000.00 | | 14 340 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 792.00 | 726 476.00 | | 1 851 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851 792.00 | 726 476.00 | | 1 851 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 488 428.00 | 5 630 524.00 | | 12 488 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784 250.00 | 2 473 171.00 | | 4 784 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 823 091.00 | 10 201 668.00 | | 17 823 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 052.00 | 5 533 648.00 | | 8 753 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 070 039.00 | 4 668 020.00 | | 9 070 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 393 654.00 | | 1 114 777.00 | 17 393 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 919.00 | 2 675 261.00 | 15 627 251.00 | 205 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 919.00 | 2 675 261.00 | 15 337 327.00 | 205 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 103 902.00 | | 1 114 604.00 | 17 103 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 752.00 | | 173.00 | 289 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 992.00 | 285 909.00 | 572 411.00 | 4 256 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 992.00 | 285 909.00 | 572 411.00 | 4 256 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 059.00 | 13 811.00 | 6 597.00 | 107 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 059.00 | 13 811.00 | 6 597.00 | 107 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 059.00 | 13 811.00 | 6 597.00 | 107 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 811.00 | 6 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 753.00 | | 414 753.00 | 414 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 647.00 | 556 647.00 | | 556 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 681.00 | 1 027 681.00 | | 1 027 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 435.00 | 1 004 435.00 | | 1 004 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 925.00 | 289 925.00 | | 289 925.00 |
UX Autres créances clients | 533 748.00 | | | 533 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
VB T. V. A. | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 079.00 | 2 311 079.00 | | 2 311 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 857.00 | | | 3 063 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 024.00 | 4 262 024.00 | | 4 262 024.00 |
VW T.V.A. | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 984.00 | 4 995 231.00 | 414 753.00 | 5 409 984.00 |