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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 633.00 | | 974 633.00 | 974 633.00 |
AP Constructions | 3 409 364.00 | 1 013 222.00 | 2 396 142.00 | 3 409 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 386.00 | | 445 386.00 | 445 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 795.00 | | 222 795.00 | 222 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 179.00 | 1 013 222.00 | 4 038 957.00 | 5 052 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 386.00 | 347 719.00 | 438 667.00 | 786 386.00 |
BZ Autres créances | 1 465 446.00 | | 1 465 446.00 | 1 465 446.00 |
CF Disponibilités | 21 409 087.00 | | 21 409 087.00 | 21 409 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 660 919.00 | 347 719.00 | 23 313 200.00 | 23 660 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 098.00 | 1 360 941.00 | 27 352 157.00 | 28 713 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 639.00 | 389 639.00 | | 389 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
DG Autres réserves | 25 109 189.00 | 24 004 319.00 | | 25 109 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 588.00 | 3 053 065.00 | | 362 588.00 |
DL TOTAL (I) | 26 653 933.00 | 28 239 540.00 | | 26 653 933.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 784.00 | 150 186.00 | | 152 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 506.00 | 83 916.00 | | 83 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 62 833.00 | | 57 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 213.00 | 57 617.00 | | 76 213.00 |
EA Autres dettes | 288 687.00 | 264 460.00 | | 288 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 224.00 | 619 012.00 | | 658 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 352 157.00 | 28 858 552.00 | | 27 352 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 225 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 719 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 112.00 | 1 242 094.00 | | 139 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 343.00 | 5 385 398.00 | | 1 047 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 755.00 | 2 332 333.00 | | 684 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 588.00 | 3 053 065.00 | | 362 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 944.00 | | 123 805.00 | 4 942 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 571.00 | 222 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 571.00 | 5 052 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 579.00 | | 103 804.00 | 4 725 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 365.00 | | 20 001.00 | 217 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 593.00 | 7 629.00 | | 1 005 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 593.00 | 7 629.00 | | 1 005 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 335 518.00 | 26 725.00 | 14 524.00 | 335 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 518.00 | 26 725.00 | 14 524.00 | 335 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 518.00 | 66 725.00 | 14 524.00 | 335 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 725.00 | 14 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 687.00 | 288 687.00 | | 288 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 795.00 | 222 795.00 | | 222 795.00 |
UX Autres créances clients | 433 119.00 | 433 119.00 | | 433 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 267.00 | 353 267.00 | | 353 267.00 |
VB T. V. A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VC Groupe et associés | 744 917.00 | 744 917.00 | | 744 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 838.00 | 690 838.00 | | 690 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 627.00 | 2 474 627.00 | | 2 474 627.00 |
VW T.V.A. | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 718.00 | 574 718.00 | | 574 718.00 |