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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 014 840.00 | | 1 014 840.00 | 1 014 840.00 |
AP Constructions | 3 845 915.00 | 1 104 760.00 | 2 741 156.00 | 3 845 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 443.00 | | 361 443.00 | 361 443.00 |
BF Prêts | 47 862 635.00 | | 47 862 635.00 | 47 862 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 668.00 | | 212 668.00 | 212 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 297 501.00 | 1 104 760.00 | 52 192 741.00 | 53 297 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 702.00 | 291 770.00 | 428 932.00 | 720 702.00 |
BZ Autres créances | 10 064 802.00 | | 10 064 802.00 | 10 064 802.00 |
CF Disponibilités | 3 483 889.00 | | 3 483 889.00 | 3 483 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 269 393.00 | 291 770.00 | 13 977 623.00 | 14 269 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 566 894.00 | 1 396 530.00 | 66 170 364.00 | 67 566 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 802.00 | 1 981 802.00 | | 1 981 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
DH Report à nouveau | 58 615 241.00 | 18 522 516.00 | | 58 615 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 800.00 | 42 574 465.00 | | 3 314 800.00 |
DK Provisions réglementées | 473 813.00 | | | 473 813.00 |
DL TOTAL (I) | 65 473 813.00 | 64 640 753.00 | | 65 473 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 794.00 | 421 415.00 | | 182 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 139.00 | 73 823.00 | | 78 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 113 961.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | 49 545.00 | | 76 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 776 328.00 | | |
EA Autres dettes | 271 770.00 | 21 829 871.00 | | 271 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | 33 921.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 551.00 | | | 696 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 170 364.00 | 87 939 617.00 | | 66 170 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 095.00 | | 989 095.00 | 989 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 095.00 | | 989 095.00 | 989 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 609.00 | |
GE Autres charges | | | 69 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 835 300.00 | 73 633 526.00 | | 3 835 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836 258.00 | 73 633 526.00 | | 3 836 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 276.00 | 7 951 061.00 | | 443 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 276.00 | 7 951 061.00 | | 443 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392 982.00 | 65 682 465.00 | | 3 392 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 440.00 | 22 330 684.00 | | 1 542 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 887.00 | 75 700 473.00 | | 5 831 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 087.00 | 33 126 008.00 | | 2 517 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314 800.00 | 42 574 465.00 | | 3 314 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 345 551.00 | | 2 216 820.00 | 82 345 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 001 257.00 | 48 075 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 264 870.00 | 53 297 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263 613.00 | 5 222 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 250.00 | | 1 453 561.00 | 5 032 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 313 302.00 | | 763 258.00 | 77 313 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 246.00 | 2 049.00 | 94 536.00 | 1 197 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 246.00 | 2 049.00 | 94 536.00 | 1 197 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 240.00 | 45 609.00 | 12 079.00 | 258 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 240.00 | 45 609.00 | 12 079.00 | 258 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 240.00 | 45 609.00 | 12 079.00 | 258 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 770.00 | 271 770.00 | | 271 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 47 862 635.00 | 47 862 635.00 | | 47 862 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 426.00 | 305 426.00 | | 305 426.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 622 903.00 | 9 622 903.00 | | 9 622 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 206.00 | 402 206.00 | | 402 206.00 |
VW T.V.A. | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |