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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 129 734.00 | | 2 129 734.00 | 2 129 734.00 |
AP Constructions | 10 382 419.00 | 3 959 336.00 | 6 423 082.00 | 10 382 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 345 533.00 | 3 959 336.00 | 11 386 196.00 | 15 345 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 225.00 | 229 008.00 | 884 217.00 | 1 113 225.00 |
BZ Autres créances | 5 169 324.00 | | 5 169 324.00 | 5 169 324.00 |
CF Disponibilités | 10 100 461.00 | | 10 100 461.00 | 10 100 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 383 010.00 | 229 008.00 | 16 154 002.00 | 16 383 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 728 543.00 | 4 188 344.00 | 27 540 199.00 | 31 728 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 802.00 | 1 981 802.00 | | 1 981 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
DH Report à nouveau | 18 640 996.00 | 11 994 474.00 | | 18 640 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 648.00 | 9 070 039.00 | | 2 268 648.00 |
DL TOTAL (I) | 24 453 417.00 | 24 608 286.00 | | 24 453 417.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 914.00 | 414 753.00 | | 362 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 550.00 | 58 932.00 | | 52 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 775.00 | 556 647.00 | | 391 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 184.00 | 94 767.00 | | 95 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 110.00 | 1 027 681.00 | | 991 110.00 |
EA Autres dettes | 1 152 578.00 | 3 315 514.00 | | 1 152 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 622.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 782.00 | 5 468 916.00 | | 3 046 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 540 199.00 | 30 077 203.00 | | 27 540 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 433.00 | | 2 386 433.00 | 2 386 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 433.00 | | 2 386 433.00 | 2 386 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 661 500.00 | 14 340 220.00 | | 3 661 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661 500.00 | 14 340 220.00 | | 3 661 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 152.00 | 1 851 792.00 | | 804 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 152.00 | 1 851 792.00 | | 804 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857 348.00 | 12 488 428.00 | | 2 857 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206 513.00 | 4 784 250.00 | | 1 206 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 076.00 | 17 823 091.00 | | 6 466 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 428.00 | 8 753 052.00 | | 4 197 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 648.00 | 9 070 039.00 | | 2 268 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 627 251.00 | | 1 122 067.00 | 15 627 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 908.00 | 304 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 426.00 | 1 033 359.00 | 15 345 533.00 | 370 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 426.00 | 1 029 451.00 | 15 041 293.00 | 370 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 337 327.00 | | 1 103 843.00 | 15 337 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 925.00 | | 18 223.00 | 289 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 490.00 | 293 780.00 | 135 329.00 | 3 970 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 490.00 | 293 780.00 | 135 329.00 | 3 970 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 272.00 | 157 308.00 | 42 573.00 | 114 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 272.00 | 157 308.00 | 42 573.00 | 114 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 272.00 | 197 308.00 | 42 573.00 | 114 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 308.00 | 42 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 914.00 | 362 914.00 | | 362 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 775.00 | 391 775.00 | | 391 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 110.00 | 991 110.00 | | 991 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 578.00 | 1 152 578.00 | | 1 152 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |
UX Autres créances clients | 863 722.00 | | | 863 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 503.00 | | | 249 503.00 |
VB T. V. A. | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 736.00 | | | 3 577 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 554.00 | | | 1 434 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 789.00 | 6 586 789.00 | | 6 586 789.00 |
VW T.V.A. | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 232.00 | 2 994 232.00 | | 2 994 232.00 |