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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 541 066.00 | | 541 066.00 | 541 066.00 |
AP Constructions | 3 667 848.00 | 1 197 246.00 | 2 470 603.00 | 3 667 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 335.00 | | 823 335.00 | 823 335.00 |
BF Prêts | 77 110 046.00 | | 77 110 046.00 | 77 110 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 345 551.00 | 1 197 246.00 | 81 148 305.00 | 82 345 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 562.00 | 258 240.00 | 415 322.00 | 673 562.00 |
BZ Autres créances | 1 117 849.00 | | 1 117 849.00 | 1 117 849.00 |
CF Disponibilités | 5 247 071.00 | | 5 247 071.00 | 5 247 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 552.00 | 258 240.00 | 6 791 312.00 | 7 049 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 395 103.00 | 1 455 486.00 | 87 939 617.00 | 89 395 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 802.00 | 1 981 802.00 | | 1 981 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
DH Report à nouveau | 18 522 516.00 | 18 640 996.00 | | 18 522 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574 465.00 | 2 268 648.00 | | 42 574 465.00 |
DL TOTAL (I) | 64 640 753.00 | 24 453 417.00 | | 64 640 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 415.00 | 362 914.00 | | 421 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 823.00 | 52 550.00 | | 73 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 961.00 | 391 775.00 | | 113 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 545.00 | 95 184.00 | | 49 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 328.00 | 991 110.00 | | 776 328.00 |
EA Autres dettes | 21 829 871.00 | 1 152 578.00 | | 21 829 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 921.00 | 671.00 | | 33 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 298 864.00 | 3 046 782.00 | | 23 298 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 939 617.00 | 27 540 199.00 | | 87 939 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 570.00 | | 1 538 570.00 | 1 538 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 570.00 | | 1 538 570.00 | 1 538 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 633 526.00 | 3 661 500.00 | | 73 633 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 633 526.00 | 3 661 500.00 | | 73 633 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951 061.00 | 804 152.00 | | 7 951 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951 061.00 | 804 152.00 | | 7 951 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 682 465.00 | 2 857 348.00 | | 65 682 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 330 684.00 | 1 206 513.00 | | 22 330 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 700 473.00 | 6 466 076.00 | | 75 700 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 126 008.00 | 4 197 428.00 | | 33 126 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 574 465.00 | 2 268 648.00 | | 42 574 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 345 533.00 | | 229 544 941.00 | 15 345 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 235 156.00 | 77 313 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416 998.00 | 161 127 924.00 | 82 345 551.00 | 1 416 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 998.00 | 10 892 768.00 | 5 032 250.00 | 1 416 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 041 293.00 | | 2 300 723.00 | 15 041 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 240.00 | | 227 244 218.00 | 304 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 336.00 | 77 938.00 | 2 840 029.00 | 3 959 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 336.00 | 77 938.00 | 2 840 029.00 | 3 959 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 008.00 | 70 188.00 | 40 956.00 | 229 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 008.00 | 70 188.00 | 40 958.00 | 229 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 008.00 | 70 188.00 | 80 956.00 | 269 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 188.00 | 80 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 415.00 | 421 415.00 | | 421 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 328.00 | 776 328.00 | | 776 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UP Prêts | 77 110 046.00 | 77 110 046.00 | | 77 110 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
UX Autres créances clients | 402 382.00 | 402 382.00 | | 402 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
VB T. V. A. | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 129 671.00 | 21 129 671.00 | | 21 129 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 701.00 | 962 701.00 | | 962 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 115 783.00 | 79 115 783.00 | | 79 115 783.00 |
VW T.V.A. | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 225 041.00 | 23 225 041.00 | | 23 225 041.00 |