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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 895 810.00 | | 895 810.00 | 895 810.00 |
AP Constructions | 2 629 594.00 | 790 851.00 | 1 838 743.00 | 2 629 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 248.00 | | 272 248.00 | 272 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 338.00 | | 224 338.00 | 224 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 021 983.00 | 790 851.00 | 18 231 132.00 | 19 021 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 412.00 | 309 821.00 | 553 591.00 | 863 412.00 |
BZ Autres créances | 723 930.00 | | 723 930.00 | 723 930.00 |
CF Disponibilités | 13 515 724.00 | | 13 515 724.00 | 13 515 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 103 065.00 | 309 821.00 | 14 793 244.00 | 15 103 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 125 049.00 | 1 100 672.00 | 33 024 377.00 | 34 125 049.00 |
CU Autres participations | 14 999 993.00 | | 14 999 993.00 | 14 999 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 639.00 | 389 639.00 | | 389 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
DG Autres réserves | 23 371 622.00 | 25 109 189.00 | | 23 371 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746 775.00 | 362 588.00 | | 5 746 775.00 |
DL TOTAL (I) | 30 300 554.00 | 26 653 933.00 | | 30 300 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 663.00 | 152 784.00 | | 186 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 768.00 | 83 506.00 | | 98 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | 57 035.00 | | 146 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 242.00 | 76 213.00 | | 89 242.00 |
EA Autres dettes | 2 202 210.00 | 288 687.00 | | 2 202 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 823.00 | 658 224.00 | | 2 723 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 024 377.00 | 27 352 157.00 | | 33 024 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 875.00 | | 877 875.00 | 877 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 875.00 | | 877 875.00 | 877 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 238 000.00 | | | 8 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238 000.00 | | | 8 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 707.00 | | | 986 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 708.00 | | | 986 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251 292.00 | | | 7 251 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035 781.00 | 139 112.00 | | 2 035 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 048.00 | 1 047 343.00 | | 9 379 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 273.00 | 684 755.00 | | 3 632 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 746 775.00 | 362 588.00 | | 5 746 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 179.00 | | 15 034 840.00 | 5 052 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 15 224 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 108.00 | 1 031 927.00 | 19 021 983.00 | 33 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 1 031 731.00 | 3 797 652.00 | 33 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 383.00 | | 33 108.00 | 4 829 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 795.00 | | 15 001 732.00 | 222 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 222.00 | 9 826.00 | 232 197.00 | 1 013 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 222.00 | 9 826.00 | 232 197.00 | 1 013 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 347 719.00 | 4 012.00 | 41 910.00 | 347 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 719.00 | 4 012.00 | 41 910.00 | 347 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 719.00 | 4 012.00 | 81 910.00 | 387 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 396.00 | 295 396.00 | | 295 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 338.00 | 224 338.00 | | 224 338.00 |
UX Autres créances clients | 544 371.00 | 544 371.00 | | 544 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 040.00 | 319 040.00 | | 319 040.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 814.00 | 1 906 814.00 | | 1 906 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 527.00 | 691 527.00 | | 691 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 680.00 | 1 811 680.00 | | 1 811 680.00 |
VW T.V.A. | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 055.00 | 2 625 055.00 | | 2 625 055.00 |