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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 633.00 | | 974 633.00 | 974 633.00 |
AP Constructions | 3 409 364.00 | 1 005 593.00 | 2 403 772.00 | 3 409 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 582.00 | | 341 582.00 | 341 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 365.00 | | 217 365.00 | 217 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 944.00 | 1 005 593.00 | 3 937 352.00 | 4 942 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 330.00 | 335 518.00 | 348 812.00 | 684 330.00 |
BZ Autres créances | 492 286.00 | | 492 286.00 | 492 286.00 |
CF Disponibilités | 24 080 102.00 | | 24 080 102.00 | 24 080 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 256 718.00 | 335 518.00 | 24 921 200.00 | 25 256 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 199 662.00 | 1 341 110.00 | 28 858 552.00 | 30 199 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 639.00 | 727 783.00 | | 389 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 981 802.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 964.00 | 80 634.00 | | 38 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
DG Autres réserves | 24 004 319.00 | | | 24 004 319.00 |
DH Report à nouveau | | 58 615 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 065.00 | 3 314 800.00 | | 3 053 065.00 |
DL TOTAL (I) | 28 239 540.00 | 65 473 813.00 | | 28 239 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 186.00 | 182 794.00 | | 150 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 916.00 | 78 139.00 | | 83 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 86 687.00 | | 62 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 617.00 | 76 539.00 | | 57 617.00 |
EA Autres dettes | 264 460.00 | 271 770.00 | | 264 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 012.00 | 696 551.00 | | 619 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 858 552.00 | 66 170 364.00 | | 28 858 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 300.00 | | 1 006 300.00 | 1 006 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 300.00 | | 1 006 300.00 | 1 006 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 953.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225 000.00 | 3 835 300.00 | | 4 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225 000.00 | 3 836 258.00 | | 4 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 498.00 | 443 276.00 | | 505 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 498.00 | 443 276.00 | | 505 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719 502.00 | 3 392 982.00 | | 3 719 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 094.00 | 1 542 440.00 | | 1 242 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 398.00 | 5 831 887.00 | | 5 385 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 333.00 | 2 517 087.00 | | 2 332 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 065.00 | 3 314 800.00 | | 3 053 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 297 501.00 | | 200 762.00 | 53 297 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 964 194.00 | 217 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 555 318.00 | 4 942 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 124.00 | 4 725 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222 198.00 | | 94 506.00 | 5 222 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 075 303.00 | | 106 256.00 | 48 075 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 341 582.00 | | | 341 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 760.00 | 7 633.00 | 106 800.00 | 1 104 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 760.00 | 7 633.00 | 106 800.00 | 1 104 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 770.00 | 57 953.00 | 14 206.00 | 291 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 770.00 | 57 953.00 | 14 206.00 | 291 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 770.00 | 57 953.00 | 14 206.00 | 291 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 953.00 | 14 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 460.00 | 264 460.00 | | 264 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 365.00 | 217 365.00 | | 217 365.00 |
UX Autres créances clients | 331 031.00 | 331 031.00 | | 331 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 299.00 | 353 299.00 | | 353 299.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VC Groupe et associés | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 981.00 | 1 393 981.00 | | 1 393 981.00 |
VW T.V.A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 096.00 | 535 096.00 | | 535 096.00 |