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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 326.00 | 204.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 76 364.00 | 1 591.00 | 74 773.00 | 76 364.00 |
AP Constructions | 1 886 064.00 | 771 535.00 | 1 114 529.00 | 1 886 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 005.00 | 180 222.00 | 41 783.00 | 222 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 433.00 | 332 008.00 | 33 425.00 | 365 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 743.00 | 1 294 682.00 | 1 387 061.00 | 2 681 743.00 |
BT Marchandises | 685 011.00 | 9 780.00 | 675 231.00 | 685 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 336.00 | 45 041.00 | 35 295.00 | 80 336.00 |
BZ Autres créances | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
CF Disponibilités | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 173.00 | 54 821.00 | 1 016 351.00 | 1 071 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 915.00 | 1 349 503.00 | 2 403 413.00 | 3 752 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | 1 213 936.00 | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 397.00 | -1 469 217.00 | | -1 957 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 638.00 | -488 179.00 | | 782 638.00 |
DL TOTAL (I) | 136 693.00 | -645 945.00 | | 136 693.00 |
DP Provisions pour risques | 39 186.00 | 52 887.00 | | 39 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 186.00 | 52 887.00 | | 39 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 443.00 | 1 658 899.00 | | 1 401 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 98 811.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 372.00 | 1 268 719.00 | | 636 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 265.00 | 211 162.00 | | 189 265.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 5 084.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 534.00 | 3 242 674.00 | | 2 227 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 413.00 | 2 649 616.00 | | 2 403 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 308 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 283 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 642 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 522.00 | 3 322.00 | | 1 162 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 616.00 | 5 758.00 | | 29 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132 907.00 | -2 436.00 | | 1 132 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 638.00 | -488 179.00 | | 782 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 508.00 | | | 2 648 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 377.00 | | | 2 496 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 931.00 | 162 745.00 | 14 994.00 | 1 146 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 679.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 284.00 | 162 066.00 | 14 994.00 | 1 138 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 887.00 | 39 186.00 | 52 887.00 | 52 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 887.00 | 39 186.00 | 52 887.00 | 52 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 394.00 | 45 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 791.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 372.00 | 636 372.00 | | 636 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 296.00 | 239 717.00 | 636 354.00 | 1 364 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 078.00 | 337 931.00 | 2 147.00 | 340 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 534.00 | 1 102 955.00 | 636 354.00 | 2 227 534.00 |