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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 9 974.00 | 1 431.00 | 11 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 76 364.00 | 1 591.00 | 74 773.00 | 76 364.00 |
AP Constructions | 1 903 943.00 | 899 899.00 | 1 004 044.00 | 1 903 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 848.00 | 194 209.00 | 51 639.00 | 245 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 430.00 | 354 574.00 | 58 855.00 | 413 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 771 189.00 | 1 460 246.00 | 1 310 943.00 | 2 771 189.00 |
BT Marchandises | 739 100.00 | 13 469.00 | 725 631.00 | 739 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 391.00 | 45 041.00 | 25 350.00 | 70 391.00 |
BZ Autres créances | 410 592.00 | | 410 592.00 | 410 592.00 |
CF Disponibilités | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 644.00 | 58 510.00 | 1 266 134.00 | 1 324 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 833.00 | 1 518 757.00 | 2 577 077.00 | 4 095 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | 1 213 936.00 | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 758.00 | -1 957 397.00 | | -1 174 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 458.00 | 782 638.00 | | -397 458.00 |
DL TOTAL (I) | -260 765.00 | 136 693.00 | | -260 765.00 |
DP Provisions pour risques | 41 226.00 | 39 186.00 | | 41 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 226.00 | 39 186.00 | | 41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 582.00 | 1 401 443.00 | | 1 241 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 305.00 | 636 372.00 | | 1 336 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 783.00 | 189 265.00 | | 215 783.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 335.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 616.00 | 2 227 534.00 | | 2 796 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 077.00 | 2 403 413.00 | | 2 577 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 170.00 | 37 147.00 | | 114 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393 686.00 | | 7 393 686.00 | 7 393 686.00 |
FD Production vendue biens | 920 634.00 | | 920 634.00 | 920 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 320.00 | | 8 314 320.00 | 8 314 320.00 |
FQ Autres produits | | | 54 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 917 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 1 162 522.00 | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 095.00 | 29 616.00 | | 28 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 273.00 | 1 132 907.00 | | -23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 673.00 | 9 521 377.00 | | 8 376 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 132.00 | 8 738 739.00 | | 8 774 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 458.00 | 782 638.00 | | -397 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 743.00 | | | 2 681 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 865.00 | | | 2 549 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 682.00 | 171 466.00 | 5 901.00 | 1 294 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 648.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 356.00 | 170 818.00 | 5 901.00 | 1 285 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 186.00 | 41 226.00 | 39 186.00 | 39 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 186.00 | 41 226.00 | 39 186.00 | 39 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 310.00 | 34 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 916.00 | 4 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 305.00 | 1 336 305.00 | | 1 336 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 412.00 | 200 034.00 | 544 988.00 | 1 127 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 561.00 | | | 236 561.00 |
VP Divers | 410 593.00 | | | 410 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 816.00 | 500 816.00 | | 500 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 616.00 | 1 869 238.00 | 544 988.00 | 2 796 616.00 |