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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 6 736.00 | 668.00 | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 14 268.00 | 3 838.00 | 10 429.00 | 14 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 076.00 | 260 322.00 | 470 753.00 | 731 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 152.00 | 170 757.00 | 45 394.00 | 216 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 721.00 | 441 655.00 | 646 065.00 | 1 087 721.00 |
BT Marchandises | 538 919.00 | | 538 919.00 | 538 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 428.00 | 9 192.00 | 23 235.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 154 366.00 | | 154 366.00 | 154 366.00 |
CF Disponibilités | 856 829.00 | | 856 829.00 | 856 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 572.00 | 9 192.00 | 1 590 379.00 | 1 599 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 294.00 | 450 848.00 | 2 236 445.00 | 2 687 294.00 |
CU Autres participations | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 276.00 | | | -1 802 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 674.00 | | | 491 674.00 |
DL TOTAL (I) | 849.00 | | | 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 521.00 | | | 460 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 319.00 | | | 969 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 596.00 | | | 2 235 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 445.00 | | | 2 236 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 657.00 | | | 1 843 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 968 030.00 | | 7 968 030.00 | 7 968 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 088.00 | | 1 123 088.00 | 1 123 088.00 |
FG Production vendue services | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 821.00 | | 9 117 821.00 | 9 117 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | | | -5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 311.00 | | | 9 155 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 636.00 | | | 8 663 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 674.00 | | | 491 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 625.00 | | 496 420.00 | 951 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792.00 | 70 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 323.00 | 1 087 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 531.00 | 963 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 061.00 | | 496 420.00 | 825 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 132.00 | 85 390.00 | 252 866.00 | 609 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 84.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 480.00 | 85 305.00 | 252 866.00 | 602 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 142.00 | 643 142.00 | | 643 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 214.00 | 975 214.00 | | 975 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 031.00 | 66 092.00 | 270 473.00 | 458 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 279.00 | 203 823.00 | 28 456.00 | 232 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 596.00 | 1 843 657.00 | 270 473.00 | 2 235 596.00 |