| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 10 340.00 | 1 064.00 | 11 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 76 364.00 | 1 590.00 | 74 773.00 | 76 364.00 |
AP Constructions | 1 916 853.00 | 1 030 951.00 | 885 901.00 | 1 916 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 027.00 | 208 726.00 | 38 300.00 | 247 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 439.00 | 369 714.00 | 45 724.00 | 415 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 786 248.00 | 1 621 325.00 | 1 164 922.00 | 2 786 248.00 |
BT Marchandises | 603 204.00 | 57 352.00 | 545 852.00 | 603 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | 8 304.00 | 11 334.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CF Disponibilités | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 221.00 | 65 656.00 | 863 564.00 | 929 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 469.00 | 1 686 982.00 | 2 028 487.00 | 3 715 469.00 |
CU Autres participations | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | 1 213 936.00 | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 216.00 | -1 174 758.00 | | -1 572 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 054.00 | -397 458.00 | | -367 054.00 |
DL TOTAL (I) | -627 820.00 | -260 765.00 | | -627 820.00 |
DP Provisions pour risques | 8 925.00 | 41 226.00 | | 8 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 925.00 | 41 226.00 | | 8 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 964.00 | 1 241 582.00 | | 899 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 864.00 | | | 900 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 440.00 | 1 336 305.00 | | 644 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 628.00 | 215 783.00 | | 200 628.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 2 945.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 381.00 | 2 796 616.00 | | 2 647 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 487.00 | 2 577 077.00 | | 2 028 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 907.00 | | | 1 951 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | 114 170.00 | | 2 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 575 234.00 | | 7 575 234.00 | 7 575 234.00 |
FD Production vendue biens | 842 899.00 | | 842 899.00 | 842 899.00 |
FG Production vendue services | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 796.00 | | 8 481 796.00 | 8 481 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 957.00 | |
GE Autres charges | | | 52 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | 28 095.00 | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 529.00 | -23 273.00 | | -9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 583.00 | 8 376 673.00 | | 8 589 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 638.00 | 8 774 132.00 | | 8 956 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 054.00 | -397 458.00 | | -367 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 189.00 | | 18 595.00 | 2 771 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 73 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 2 786 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 584.00 | | 16 100.00 | 2 639 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 465.00 | | 2 495.00 | 74 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 246.00 | 161 079.00 | | 1 460 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | 367.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 272.00 | 160 712.00 | | 1 450 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 226.00 | 10.00 | 32 309.00 | 41 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 226.00 | 10.00 | 32 309.00 | 41 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 440.00 | 644 440.00 | | 644 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
UX Autres créances clients | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 011.00 | 201 537.00 | 420 421.00 | 897 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 608.00 | | | 229 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 515.00 | 204 515.00 | | 204 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 381.00 | 1 951 907.00 | 420 421.00 | 2 647 381.00 |