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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 6 757.00 | 648.00 | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 062.00 | 6 346.00 | 11 715.00 | 18 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 310.00 | 349 166.00 | 411 144.00 | 760 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 867.00 | 184 091.00 | 48 776.00 | 232 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 614.00 | 546 361.00 | 600 254.00 | 1 146 614.00 |
BT Marchandises | 585 098.00 | | 585 098.00 | 585 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | 9 193.00 | 20 378.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
CF Disponibilités | 657 742.00 | | 657 742.00 | 657 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 523.00 | 9 193.00 | 1 382 331.00 | 1 391 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 137.00 | 555 553.00 | 1 982 584.00 | 2 538 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | 1 213 936.00 | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 601.00 | -1 802 276.00 | | -1 310 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 395.00 | 491 675.00 | | 491 395.00 |
DL TOTAL (I) | 492 245.00 | 850.00 | | 492 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 218.00 | 460 522.00 | | 398 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 162.00 | 969 319.00 | | 300 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 844.00 | 643 142.00 | | 650 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 558.00 | 136 864.00 | | 124 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 197.00 | | |
EA Autres dettes | 16 557.00 | 17 552.00 | | 16 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 339.00 | 2 235 596.00 | | 1 490 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 584.00 | 2 236 446.00 | | 1 982 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 994 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 101 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 096 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 294 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 5 815.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -5 815.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 757.00 | 9 155 311.00 | | 9 185 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 362.00 | 8 663 636.00 | | 8 694 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 395.00 | 491 675.00 | | 491 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 722.00 | | 65 282.00 | 1 087 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 1 146 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 1 011 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 950.00 | | 53 678.00 | 963 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 632.00 | | 11 604.00 | 70 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 656.00 | 108 641.00 | 3 936.00 | 441 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 21.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 920.00 | 108 620.00 | 3 936.00 | 434 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 844.00 | 650 844.00 | | 650 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 719.00 | 316 719.00 | | 316 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 937.00 | 78 311.00 | 297 083.00 | 395 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 911.00 | 148 684.00 | 31 227.00 | 179 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 339.00 | 1 172 713.00 | 297 083.00 | 1 490 339.00 |