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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 6 651.00 | 753.00 | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 15 521.00 | 5 062.00 | 10 458.00 | 15 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 291.00 | 215 522.00 | 78 768.00 | 294 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 129.00 | 381 895.00 | 26 234.00 | 408 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 624.00 | 609 131.00 | 342 492.00 | 951 624.00 |
BT Marchandises | 556 673.00 | | 556 673.00 | 556 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 491.00 | 9 192.00 | 40 298.00 | 49 491.00 |
BZ Autres créances | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CF Disponibilités | 545 799.00 | | 545 799.00 | 545 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 881.00 | 9 192.00 | 1 292 688.00 | 1 301 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 506.00 | 618 324.00 | 1 635 181.00 | 2 253 506.00 |
CU Autres participations | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 271.00 | | | -1 939 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
DL TOTAL (I) | -490 824.00 | | | -490 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 284.00 | | | 1 033 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 953.00 | | | 612 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 569.00 | | | 346 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 006.00 | | | 2 126 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 181.00 | | | 1 635 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 006.00 | | | 2 126 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604 296.00 | | 7 604 296.00 | 7 604 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 234.00 | | 1 009 234.00 | 1 009 234.00 |
FG Production vendue services | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 664 346.00 | | 8 664 346.00 | 8 664 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 980 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 133.00 | | | 803 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 007.00 | | | 813 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 057.00 | | | 865 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 049.00 | | | 866 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 042.00 | | | -53 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 855.00 | | | 9 552 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 860.00 | | | 9 415 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 325.00 | 149 314.00 | 1 194 561.00 | 1 621 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 2 452.00 | 12 910.00 | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 985.00 | 146 862.00 | 1 181 651.00 | 1 610 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 926.00 | | 8 925.00 | 8 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 926.00 | | 8 925.00 | 8 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 953.00 | 612 953.00 | | 612 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 570.00 | 346 570.00 | | 346 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 002.00 | 1 036 002.00 | | 1 036 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 971.00 | | | 894 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 009.00 | 199 409.00 | 29 600.00 | 229 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 007.00 | 2 126 007.00 | | 2 126 007.00 |