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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 6 778.00 | 627.00 | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 18 061.00 | 8 909.00 | 9 151.00 | 18 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 766.00 | 434 768.00 | 327 997.00 | 762 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 841.00 | 199 082.00 | 47 758.00 | 246 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 319.00 | 649 539.00 | 508 780.00 | 1 158 319.00 |
BT Marchandises | 471 337.00 | | 471 337.00 | 471 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | 9 192.00 | 26 163.00 | 35 356.00 |
BZ Autres créances | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CF Disponibilités | 1 006 257.00 | | 1 006 257.00 | 1 006 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 465.00 | 9 192.00 | 1 612 272.00 | 1 621 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 784.00 | 658 731.00 | 2 121 053.00 | 2 779 784.00 |
CU Autres participations | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 936.00 | | | 1 213 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DH Report à nouveau | -819 206.00 | | | -819 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
DL TOTAL (I) | 747 890.00 | | | 747 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 535.00 | | | 361 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 025.00 | | | 298 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 593.00 | | | 553 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
EA Autres dettes | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 162.00 | | | 1 373 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 053.00 | | | 2 121 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 254.00 | | | 1 078 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 628 801.00 | | 7 628 801.00 | 7 628 801.00 |
FD Production vendue biens | 958 235.00 | | 958 235.00 | 958 235.00 |
FG Production vendue services | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 612 745.00 | | 8 612 745.00 | 8 612 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 975 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 147.00 | | | 8 632 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 501.00 | | | 8 376 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 614.00 | | 16 430.00 | 1 146 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 77 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 1 158 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 239.00 | | 16 430.00 | 1 011 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 361.00 | 103 178.00 | | 546 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 21.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 603.00 | 103 158.00 | | 539 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 593.00 | 553 593.00 | | 553 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 007.00 | 314 007.00 | | 314 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 945.00 | 65 037.00 | 294 908.00 | 359 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 589.00 | 143 870.00 | 29 719.00 | 173 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 162.00 | 1 078 254.00 | 294 908.00 | 1 373 162.00 |