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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 100.00 | 20 020.00 | 87 080.00 | 107 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 100.00 | 20 020.00 | 87 080.00 | 107 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 520 740.00 | | 520 740.00 | 520 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 307.00 | | 615 307.00 | 615 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 407.00 | 20 020.00 | 702 388.00 | 722 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 464 563.00 | 482 300.00 | | 464 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 514.00 | -17 737.00 | | -24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 518 050.00 | 542 564.00 | | 518 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 436.00 | 91.00 | | 80 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 14 218.00 | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 5 240.00 | | 86 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 338.00 | 117 949.00 | | 184 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 388.00 | 660 512.00 | | 702 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 837.00 | 117 949.00 | | 138 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 91.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 857.00 | 28 466.00 | | 257 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 371.00 | 46 203.00 | | 282 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 514.00 | -17 737.00 | | -24 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | 25 100.00 | 82 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 25 100.00 | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 19 746.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 19 746.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 34 781.00 | 45 501.00 | 80 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 338.00 | 138 837.00 | 45 501.00 | 184 338.00 |