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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 3.00 | 4 947.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 211.00 | 170 845.00 | 56 366.00 | 227 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 161.00 | 170 848.00 | 61 313.00 | 232 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 353.00 | 1 529.00 | 87 824.00 | 89 353.00 |
BZ Autres créances | 214 998.00 | | 214 998.00 | 214 998.00 |
CF Disponibilités | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 166.00 | 1 529.00 | 387 637.00 | 389 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 327.00 | 172 377.00 | 448 950.00 | 621 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 234 319.00 | 210 884.00 | | 234 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 636.00 | 23 435.00 | | -41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 264 182.00 | 305 819.00 | | 264 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 046.00 | 55 663.00 | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 75 609.00 | | 49 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | 132 076.00 | | 104 097.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 864.00 | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 768.00 | 265 181.00 | | 184 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 950.00 | 570 999.00 | | 448 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 466.00 | 235 372.00 | | 172 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 187.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 608.00 | | 538 608.00 | 538 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 608.00 | | 538 608.00 | 538 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 402.00 | 29 832.00 | | 45 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 038.00 | 632 375.00 | | 585 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 674.00 | 608 940.00 | | 626 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 636.00 | 23 435.00 | | -41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 972.00 | | 6 188.00 | 225 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 972.00 | | 6 188.00 | 225 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 090.00 | 18 758.00 | | 152 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 090.00 | 18 758.00 | | 152 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | 55.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | 55.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | 55.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 816.00 | 17 514.00 | 12 301.00 | 29 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 782.00 | 306 782.00 | | 306 782.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 768.00 | 172 466.00 | 12 301.00 | 184 768.00 |