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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 872.00 | 134 615.00 | 48 258.00 | 182 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 872.00 | 134 615.00 | 48 258.00 | 182 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 686.00 | 1 584.00 | 172 102.00 | 173 686.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 285 198.00 | | 285 198.00 | 285 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 632.00 | 1 584.00 | 472 048.00 | 473 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 504.00 | 136 199.00 | 520 305.00 | 656 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 276 408.00 | 346 021.00 | | 276 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 524.00 | -69 613.00 | | -65 524.00 |
DL TOTAL (I) | 282 384.00 | 347 908.00 | | 282 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 26 480.00 | | 31 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 34 412.00 | | 62 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 806.00 | 164 126.00 | | 140 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 922.00 | 240 668.00 | | 237 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 305.00 | 588 576.00 | | 520 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 384.00 | 228 406.00 | | 221 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 227.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 511.00 | | 540 511.00 | 540 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 511.00 | | 540 511.00 | 540 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | 55 611.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 826.00 | 532 948.00 | | 540 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 351.00 | 602 561.00 | | 606 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 524.00 | -69 613.00 | | -65 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 642.00 | | 3 230.00 | 179 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 642.00 | | 3 230.00 | 179 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 653.00 | 33 962.00 | | 100 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 653.00 | 33 962.00 | | 100 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 83.00 | 39.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 83.00 | 39.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 83.00 | 39.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 171 785.00 | 171 785.00 | | 171 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 583.00 | 15 045.00 | 16 538.00 | 31 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 434.00 | 188 434.00 | | 188 434.00 |
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 922.00 | 221 384.00 | 16 538.00 | 237 922.00 |