| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 562.00 | 44 369.00 | 88 193.00 | 132 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 562.00 | 44 369.00 | 88 193.00 | 132 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 397 659.00 | | 397 659.00 | 397 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 714.00 | | 570 714.00 | 570 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 276.00 | 44 369.00 | 658 907.00 | 703 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 440 049.00 | 464 563.00 | | 440 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 922.00 | -24 514.00 | | -39 922.00 |
DL TOTAL (I) | 478 128.00 | 518 050.00 | | 478 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 237.00 | 80 436.00 | | 68 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 17 359.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 112.00 | 86 543.00 | | 99 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 779.00 | 184 338.00 | | 180 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 907.00 | 702 388.00 | | 658 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 680.00 | 138 837.00 | | 155 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 154.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 595.00 | | 312 595.00 | 312 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 595.00 | | 312 595.00 | 312 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 776.00 | 50 449.00 | | 19 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 203.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 203.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 186.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 556.00 | 257 857.00 | | 334 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 478.00 | 282 371.00 | | 374 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 922.00 | -24 514.00 | | -39 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 100.00 | | 25 462.00 | 107 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 100.00 | | 25 462.00 | 107 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 020.00 | 24 349.00 | | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 24 349.00 | | 20 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UX Autres créances clients | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 153.00 | 43 053.00 | 25 100.00 | 68 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 779.00 | 155 680.00 | 25 100.00 | 180 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |