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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 972.00 | 152 090.00 | 73 882.00 | 225 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 972.00 | 152 090.00 | 73 882.00 | 225 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 938.00 | 1 584.00 | 90 354.00 | 91 938.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 393 146.00 | | 393 146.00 | 393 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 701.00 | 1 584.00 | 497 117.00 | 498 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 673.00 | 153 674.00 | 570 999.00 | 724 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 210 884.00 | 276 408.00 | | 210 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 435.00 | -65 524.00 | | 23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 305 819.00 | 282 384.00 | | 305 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 663.00 | 31 795.00 | | 55 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 62 887.00 | | 75 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 076.00 | 140 806.00 | | 132 076.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968.00 | 2 434.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 181.00 | 237 922.00 | | 265 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 999.00 | 520 305.00 | | 570 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 372.00 | 221 384.00 | | 235 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 213.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 534.00 | | 602 534.00 | 602 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 534.00 | | 602 534.00 | 602 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 832.00 | 272.00 | | 29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 375.00 | 540 826.00 | | 632 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 940.00 | 606 351.00 | | 608 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 435.00 | -65 524.00 | | 23 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 872.00 | | 43 100.00 | 182 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 872.00 | | 43 100.00 | 182 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 615.00 | 17 475.00 | | 134 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 615.00 | 17 475.00 | | 134 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 477.00 | 25 668.00 | 29 809.00 | 55 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 181.00 | 235 372.00 | 29 809.00 | 265 181.00 |