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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 814.00 | 10 103.00 | 76 711.00 | 86 814.00 |
BT Marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 212.00 | 10 103.00 | 156 109.00 | 166 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 2 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | -5 497.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437.00 | 5 757.00 | | 14 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 897.00 | 82 050.00 | | 92 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | 7 543.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 25 958.00 | | 20 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 29 068.00 | | 23 733.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 671.00 | 153 384.00 | | 141 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 109.00 | 159 141.00 | | 156 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 886.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -1 886.00 | | -331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681.00 | -5 497.00 | | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 061.00 | 20 506.00 | | 205 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 788.00 | 64 077.00 | 6 711.00 | 70 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |