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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 852.00 | 4 411.00 | 76 441.00 | 80 852.00 |
BT Marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 857.00 | 786.00 | 17 071.00 | 17 857.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 540.00 | 786.00 | 36 754.00 | 37 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 392.00 | 5 197.00 | 113 194.00 | 118 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 539.00 | 6 890.00 | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 1 648.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 25 685.00 | 16 923.00 | | 25 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 362.00 | 64 974.00 | | 61 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | 1 540.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 16 205.00 | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 14 694.00 | | 8 662.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 890.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 509.00 | 99 304.00 | | 87 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 194.00 | 116 227.00 | | 113 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 29 110.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 2 455.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 26 655.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 090.00 | 177 199.00 | | 129 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 328.00 | 175 551.00 | | 120 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 1 648.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 235.00 | | 1 616.00 | 79 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 824.00 | | 1 616.00 | 74 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 322.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 322.00 | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 17 857.00 | 16 993.00 | 864.00 | 17 857.00 |
VP Divers | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 906.00 | 22 601.00 | 7 305.00 | 29 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |